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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.2780元 |
| 2021-01-11 | 每份派现金0.1220元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.3200元 |
| 2015-01-22 | 每份派现金0.1600元 |
| 2014-09-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600114 | 东睦股份 | 9.39% | -0.07% |
| 688270 | 臻镭科技 | 8.36% | 4.61% |
| 002463 | 沪电股份 | 7.47% | 6.59% |
| 300502 | 新易盛 | 7.06% | 5.86% |
| 601689 | 拓普集团 | 6.57% | 4.56% |
| 300037 | 新宙邦 | 6.40% | 6.09% |
| 601138 | 工业富联 | 6.39% | 10.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.68% | 2.73% |
| 002896 | 中大力德 | 4.75% | 5.01% |
| 301413 | 安培龙 | 4.37% | 2.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深 | 1.7930 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈转型动力混合A | 1.0053 | 4.69% |
| 宝盈创新驱动股票A | 0.9110 | 4.34% |
| 宝盈创新驱动股票C | 0.8942 | 4.34% |
| 宝盈科技30 | 2.4570 | 4.07% |
| 宝盈泛沿海混合 | 0.4543 | 4.01% |