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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-10-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-04-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-18 | 每份派现金0.1570元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.26% | -0.03% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.42% | 1.90% |
| 002648 | 卫星化学 | 3.39% | 0.66% |
| 002027 | 分众传媒 | 3.25% | -0.14% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 3.17% | -5.85% |
| 600153 | 建发股份 | 3.08% | 1.02% |
| 002126 | 银轮股份 | 3.02% | -0.92% |
| 000651 | 格力电器 | 3.01% | 0.21% |
| 002142 | 宁波银行 | 2.82% | 1.79% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.42% | 0.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF | 0.6109 | 1.58% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7250 | 1.53% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7231 | 1.53% |
| 银行基金 | 1.2880 | 1.45% |
| 南方银行联接A | 1.3737 | 1.38% |
| 南方银行联接C | 1.3367 | 1.37% |
| 创新药ETF基金 | 0.5235 | 1.18% |
| 交运ETF | 0.9448 | 1.16% |
| 南方远见回报股票A | 0.9410 | 1.14% |
| 南方远见回报股票C | 0.9237 | 1.14% |