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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-21 | 每份派现金0.0860元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.4900元 |
| 2020-03-16 | 每份派现金0.2190元 |
| 2019-09-19 | 每份派现金0.0580元 |
| 2018-06-27 | 每份派现金0.0550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 6.45% | -1.01% |
| 688239 | 航宇科技 | 5.65% | 3.35% |
| 600765 | 中航重机 | 5.21% | 1.83% |
| 002126 | 银轮股份 | 4.90% | 3.60% |
| 002371 | 北方华创 | 4.84% | 0.63% |
| 000338 | 潍柴动力 | 4.48% | 1.03% |
| 002028 | 思源电气 | 4.10% | 0.19% |
| 688012 | 中微公司 | 4.04% | 0.53% |
| 002594 | 比亚迪 | 3.90% | -0.12% |
| 688777 | 中控技术 | 3.28% | 1.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安科技 | 1.2228 | 0.63% |
| 国联安优选 | 1.9623 | 0.62% |
| 国联安医药100A | 0.9302 | 0.41% |
| 科创国联 | 0.6150 | 0.38% |
| 创科技ETF | 0.5832 | 0.17% |
| 国联安增瑞政策性金融债A | 1.0775 | 0.08% |
| 国联安增瑞政策性金融债C | 1.0860 | 0.08% |
| 国联安聚利39个月封闭式债券 | 1.0166 | 0.07% |
| 国联安增祺纯债A | 1.0445 | 0.07% |
| 国联安增祺纯债C | 1.0529 | 0.07% |