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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-01-22 | 每份派现金0.3560元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0195元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.0430元 |
| 2011-01-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 2010-01-20 | 每份派现金0.0850元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600941 | 中国移动 | 9.33% | -0.90% |
| 600938 | 中国海油 | 9.09% | -2.02% |
| 000063 | 中兴通讯 | 6.19% | -1.14% |
| 600031 | 三一重工 | 4.53% | -2.36% |
| 300498 | 温氏股份 | 4.28% | 0.60% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.20% | 0.23% |
| 002078 | 太阳纸业 | 4.03% | 1.64% |
| 000651 | 格力电器 | 3.89% | 1.09% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 3.19% | 0.28% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.16% | -0.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成睿景C | 2.0850 | 1.46% |
| 大成睿景A | 2.2410 | 1.45% |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 3.4290 | 1.45% |
| 大成新锐产业混合A | 5.6660 | 1.43% |
| 有色ETF | 1.7043 | 1.28% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0100 | 1.18% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 0.9919 | 1.17% |
| 大成聚优成长混合A | 0.9632 | 1.16% |
| 大成聚优成长混合C | 0.9546 | 1.16% |
| 大成核心趋势混合A | 0.9943 | 1.15% |