近一月易方达价值精选基金净值查询
查询指定日期范围易基价值110009净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
易基价值 |
1.1400 |
0.41% |
2024-03-27 |
易基价值 |
1.1354 |
-1.23% |
2024-03-26 |
易基价值 |
1.1495 |
0.77% |
2024-03-25 |
易基价值 |
1.1407 |
0.03% |
2024-03-22 |
易基价值 |
1.1404 |
-1.18% |
2024-03-21 |
易基价值 |
1.1540 |
-0.22% |
2024-03-20 |
易基价值 |
1.1566 |
-0.29% |
2024-03-19 |
易基价值 |
1.1600 |
0.37% |
2024-03-18 |
易基价值 |
1.1557 |
0.23% |
2024-03-15 |
易基价值 |
1.1530 |
0.23% |
2024-03-14 |
易基价值 |
1.1504 |
0.07% |
2024-03-13 |
易基价值 |
1.1496 |
-0.22% |
2024-03-12 |
易基价值 |
1.1521 |
1.20% |
2024-03-11 |
易基价值 |
1.1384 |
0.85% |
2024-03-08 |
易基价值 |
1.1288 |
1.22% |
2024-03-07 |
易基价值 |
1.1152 |
-0.20% |
2024-03-06 |
易基价值 |
1.1174 |
-0.29% |
2024-03-05 |
易基价值 |
1.1207 |
0.20% |
2024-03-04 |
易基价值 |
1.1185 |
0.41% |
2024-03-01 |
易基价值 |
1.1139 |
0.35% |
2024-02-29 |
易基价值 |
1.1100 |
2.32% |