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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-03-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-09-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002154 | 报喜鸟 | 5.24% | -0.36% |
| 000333 | 美的集团 | 5.11% | -0.49% |
| 002832 | 比音勒芬 | 4.63% | -0.37% |
| 600612 | 老凤祥 | 3.70% | -0.25% |
| 600398 | 海澜之家 | 3.05% | -0.75% |
| 600916 | 中国黄金 | 2.57% | -1.24% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.34% | 0.25% |
| 003006 | 百亚股份 | 2.09% | 0.30% |
| 600054 | 黄山旅游 | 2.07% | -0.54% |
| 000858 | 五粮液 | 2.05% | -0.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通价值趋势混合A | 0.5649 | 3.73% |
| 融通价值趋势混合C | 0.5567 | 3.73% |
| 融通产业趋势臻选股票A | 0.9055 | 3.69% |
| 人工智能LOF | 1.1628 | 3.47% |
| 融通互联网 | 0.6480 | 2.37% |
| 融通先进制造混合A | 0.7219 | 1.83% |
| 融通先进制造混合C | 0.7134 | 1.83% |
| 融通产业趋势精选混合A | 0.6752 | 1.78% |
| 融通创新动力混合A | 0.5463 | 1.64% |
| 融通创新动力混合C | 0.5391 | 1.62% |