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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
2.66% 7.34% 5.08% -13.55% 11.14%
分红送配
日期 分红送配
2018-06-20 每份派现金0.0550元
2018-01-16 每份派现金0.1146元
2007-08-08 每份份额折算3.98918份
2006-09-01 每份派现金0.1000元
2006-03-10 每份派现金0.0300元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
002508 老板电器 6.4000% 0.0000%
600325 华发股份 3.8800% 0.0000%
002001 新和成 3.7900% 0.0000%
300207 欣旺达 3.7200% 0.0000%
600418 江淮汽车 3.2600% 0.0000%
300025 华星创业 3.2500% 0.0000%
002035 华帝股份 3.0600% 0.0000%
002572 索菲亚 3.0200% 0.0000%
600519 贵州茅台 2.9100% 0.0000%
300292 吴通控股 2.7300% 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.4520 1.1186%
国泰融安多策略 1.0398 0.8000%
黄金基金 2.8394 0.6665%
国泰黄金ETF联接A 1.0888 0.6300%
纳指ETF 2.4860 0.2419%
国泰纳指 3.2090 0.2186%
国泰全球绝对收益-人民币 0.9890 0.2026%
国泰高收益债 1.3700 0.1462%
国泰中国企业信用精选债券A人民币 1.0452 0.1341%
国泰中国企业信用精选债券C人民币 1.0384 0.1253%
基金名称 单位净值 日增长率
富安达新兴 0.8097 1.7200%
博时回报 0.8680 1.1700%
汇丰晋信2026 1.4915 0.5500%
富国消费 1.0730 0.2800%
上投优势 0.8488 0.2700%
融通新区域 0.4630 0.2200%
银河鑫利C 1.0670 0.1900%
南方绝对收益 1.2224 0.1000%
银河鑫利A 1.0650 0.0900%
易方达新鑫I 1.0790 0.0900%