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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.2280元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.3190元 |
| 2019-09-18 | 每份派现金0.1810元 |
| 2018-01-12 | 每份派现金0.2070元 |
| 2016-01-13 | 每份派现金0.4020元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002436 | 兴森科技 | 9.17% | -0.63% |
| 300633 | 开立医疗 | 7.55% | 0.89% |
| 002049 | 紫光国微 | 6.30% | -2.55% |
| 000733 | 振华科技 | 5.73% | -1.25% |
| 600765 | 中航重机 | 5.35% | 1.52% |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.49% | -0.34% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.39% | -0.13% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.18% | -0.22% |
| 002025 | 航天电器 | 2.99% | -1.81% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.95% | 0.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 2.1460 | 0.70% |
| 深价值ETF | 2.0350 | 0.44% |
| 交银品质增长一年混合A | 0.7604 | 0.42% |
| 交银品质增长一年混合C | 0.7439 | 0.42% |
| 深价值联接 | 1.8760 | 0.37% |
| 交银沪港深价值精选混合 | 1.6170 | 0.31% |
| 交银内需增长一年混合 | 0.6979 | 0.29% |
| 治理ETF | 1.4560 | 0.28% |
| 交银核心资产混合 | 1.5577 | 0.27% |
| 交银治理 | 1.6000 | 0.25% |