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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-04-26 | 每份派现金0.1068元 |
| 2021-04-15 | 每份派现金0.7003元 |
| 2020-04-23 | 每份派现金0.0980元 |
| 2016-11-09 | 每份派现金0.6345元 |
| 2016-04-15 | 每份派现金1.2500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600566 | 济川药业 | 5.29% | -0.86% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.72% | -0.03% |
| 603225 | 新凤鸣 | 4.36% | 0.58% |
| 600211 | 西藏药业 | 3.92% | -0.88% |
| 601598 | 中国外运 | 3.67% | 1.42% |
| 001965 | 招商公路 | 3.66% | -0.34% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3.38% | -0.51% |
| 002737 | 葵花药业 | 3.17% | 1.29% |
| 601857 | 中国石油 | 3.16% | 1.05% |
| 600900 | 长江电力 | 2.98% | -0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大欣鑫C | 1.1900 | 0.68% |
| 光大保德信一带一路混合A | 0.8970 | 0.67% |
| 光大欣鑫A | 1.5180 | 0.60% |
| 光大诚鑫A | 1.0273 | 0.56% |
| 光大诚鑫C | 1.0184 | 0.55% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.6260 | 0.51% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.6374 | 0.50% |
| 光大锦弘混合A | 1.0366 | 0.49% |
| 光大锦弘混合C | 1.0149 | 0.49% |
| 光大保德信量化股票A | 0.8004 | 0.44% |