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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-06-17 | 每份派现金0.7250元 |
| 2012-04-26 | 每份派现金0.8400元 |
| 2011-04-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-01-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 2008-04-25 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600529 | 山东药玻 | 5.50% | -0.70% |
| 300408 | 三环集团 | 5.20% | 2.35% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.60% | 0.97% |
| 603225 | 新凤鸣 | 3.30% | 0.07% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.16% | 1.30% |
| 300384 | 三联虹普 | 2.78% | 0.42% |
| 002557 | 洽洽食品 | 2.66% | 2.83% |
| 600309 | 万华化学 | 2.11% | 2.65% |
| 002050 | 三花智控 | 1.85% | 1.47% |
| 002463 | 沪电股份 | 1.78% | 6.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合A | 0.6049 | 5.48% |
| 宏利新兴景气龙头混合C | 0.5959 | 5.47% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.2620 | 5.45% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 0.6759 | 5.44% |
| 宏利成长混合 | 1.7328 | 5.12% |
| 宏利品质生活混合 | 0.4780 | 3.91% |
| 宏利先进制造股票C | 0.6976 | 3.38% |