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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-04-19 | 每份派现金0.1342元 |
| 2017-03-07 | 每份派现金0.2500元 |
| 2016-04-11 | 每份派现金0.0750元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.21% | 0.83% |
| 600301 | 华锡有色 | 6.45% | 4.73% |
| 688981 | 中芯国际 | 5.32% | -1.02% |
| 688322 | 奥比中光- | 4.88% | -0.89% |
| 000807 | 云铝股份 | 4.56% | 1.36% |
| 600418 | 江淮汽车 | 4.14% | 3.83% |
| 601126 | 四方股份 | 2.95% | 0.54% |
| 600489 | 中金黄金 | 2.88% | 2.34% |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.84% | -1.90% |
| 002050 | 三花智控 | 2.53% | -2.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大智能汽车主题股票A | 0.9550 | 1.05% |
| 光大保德信国企改革股票A | 1.6530 | 0.98% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.7658 | 0.78% |
| 光大保德信阳光稳健增长混合A | 3.2944 | 0.68% |
| 光大保德信阳光稳健增长混合C | 1.0937 | 0.67% |
| 光大保德信阳光智造混合A | 0.6918 | 0.64% |
| 光大保德信量化股票A | 1.3116 | 0.64% |
| 光大保德信阳光智造混合D | 1.4452 | 0.63% |
| 光大保德信阳光智造混合C | 0.6767 | 0.62% |
| 光大保德信红利量化混合A | 1.1859 | 0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏核心成长混合A | 0.8218 | 4.21% |
| 华夏核心成长混合C | 0.7980 | 4.20% |
| 汇安量化先锋混合A | 1.7887 | 4.16% |
| 汇安量化先锋混合C | 1.7332 | 4.16% |
| 广发品质优选混合发起式A | 1.9460 | 4.14% |
| 广发品质优选混合发起式C | 1.9306 | 4.14% |
| 中邮周期精选混合发起式A | 1.0857 | 4.00% |
| 中邮周期精选混合发起式C | 1.0849 | 4.00% |
| 泰信发展 | 1.9970 | 3.96% |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 1.0566 | 3.93% |