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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-06-14 | 每份派现金0.0460元 |
| 2017-09-25 | 每份派现金0.1958元 |
| 2016-03-25 | 每份派现金0.2880元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.2500元 |
| 2015-09-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603179 | 新泉股份 | 9.94% | -0.98% |
| 002832 | 比音勒芬 | 9.63% | 0.99% |
| 002050 | 三花智控 | 8.74% | -3.83% |
| 688598 | 金博股份 | 8.08% | -3.92% |
| 603308 | 应流股份 | 7.55% | -1.76% |
| 300682 | 朗新集团 | 6.91% | -1.49% |
| 002607 | 中公教育 | 6.05% | -2.32% |
| 600511 | 国药股份 | 6.02% | 1.13% |
| 603883 | 老百姓 | 6.02% | -0.16% |
| 301035 | 润丰股份 | 4.99% | 3.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票A | 1.7660 | 2.20% |
| 矿业ETF | 1.0573 | 1.64% |
| 家电ETF | 1.1775 | 1.60% |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 1.0555 | 1.53% |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 1.0542 | 1.53% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.2066 | 1.49% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.1922 | 1.49% |
| 国泰价值精选灵活配置混合A | 1.6920 | 1.37% |
| 国泰价值领航股票C | 0.6220 | 1.37% |