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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-14 | 每份派现金0.2780元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.1640元 |
| 2014-01-17 | 每份派现金0.0850元 |
| 2011-04-26 | 每份派现金0.1350元 |
| 2010-01-08 | 每份派现金0.0680元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.39% | -1.44% |
| 600941 | 中国移动 | 4.15% | 1.53% |
| 688621 | 阳光诺和 | 4.06% | -1.74% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.57% | -2.44% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 2.52% | -1.62% |
| 300487 | 蓝晓科技 | 1.79% | -0.27% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.77% | 1.49% |
| 300498 | 温氏股份 | 1.48% | -1.56% |
| 300832 | 新产业 | 1.31% | 0.40% |
| 002050 | 三花智控 | 1.24% | -3.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 军工龙头 | 0.5250 | 1.47% |
| 军工LOF | 0.8720 | 1.16% |
| 化工50 | 0.6438 | 1.05% |
| 富国军工主题混合A | 1.2182 | 0.94% |
| 富国国安A | 0.6880 | 0.73% |
| 富国周期精选三年持有期混合A | 0.8600 | 0.71% |
| 富国周期精选三年持有期混合C | 0.8557 | 0.71% |
| 物流ETF | 0.9477 | 0.70% |
| 富国臻选成长灵活配置混合 | 1.8880 | 0.68% |
| 富国优质企业混合A | 0.8172 | 0.68% |