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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-06-16 | 每份派现金1.3900元 |
| 2009-04-22 | 每份派现金0.2650元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.71% | 0.78% |
| 601111 | 中国国航 | 2.94% | 1.41% |
| 000630 | 铜陵有色 | 2.62% | 3.00% |
| 000933 | 神火股份 | 2.37% | 4.41% |
| 000807 | 云铝股份 | 2.32% | 3.67% |
| 603885 | 吉祥航空 | 1.88% | 0.67% |
| 603979 | 金诚信 | 1.87% | 1.01% |
| 601168 | 西部矿业 | 1.67% | 2.44% |
| 000426 | 兴业银锡 | 1.42% | 2.95% |
| 600415 | 小商品城 | 1.42% | 0.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商品质慧选混合C | 0.6748 | 4.73% |
| 华商品质慧选混合A | 0.6805 | 4.72% |
| 华商润丰混合A | 1.9190 | 4.46% |
| 华商乐享互联灵活配置混合A | 1.4640 | 4.42% |
| 华商智能生活灵活配置混合A | 1.3630 | 4.13% |
| 华商新能源汽车混合C | 0.4256 | 4.11% |
| 华商计算机行业量化股票发起式A | 0.8751 | 4.10% |
| 华商新能源汽车混合A | 0.4297 | 4.09% |
| 华商量化 | 0.8520 | 4.03% |
| 华商卓越成长一年持有混合A | 0.5366 | 3.97% |