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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-11-06 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-12-07 | 每份派现金0.0800元 |
| 2016-12-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002025 | 航天电器 | 4.16% | -1.65% |
| 600862 | 中航高科 | 3.48% | -1.47% |
| 300034 | 钢研高纳 | 3.39% | -5.15% |
| 300395 | 菲利华 | 3.27% | -3.27% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.90% | -0.18% |
| 000100 | TCL科技 | 2.74% | -3.01% |
| 600941 | 中国移动 | 2.55% | 0.34% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.47% | -3.42% |
| 603986 | 兆易创新 | 2.19% | -5.92% |
| 002371 | 北方华创 | 2.16% | -1.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 黄金9999 | 5.4533 | 0.68% |
| 豆粕ETF | 2.1814 | 0.66% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.9598 | 0.63% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.9349 | 0.63% |
| 华夏黄金ETF联接A | 1.2902 | 0.58% |
| 华夏黄金ETF联接C | 1.2734 | 0.58% |
| 亚债中国A | 1.2567 | 0.05% |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券A | 1.0805 | 0.05% |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券C | 1.0889 | 0.05% |
| 亚债中国C | 1.1929 | 0.04% |