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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-12-21 | 每份派现金0.5460元 |
| 2011-09-19 | 每份派现金0.2700元 |
| 2011-01-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2010-01-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2009-07-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600989 | 宝丰能源 | 3.71% | 2.78% |
| 603712 | 七一二 | 3.50% | -2.06% |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.11% | -1.45% |
| 601168 | 西部矿业 | 3.10% | -2.05% |
| 688025 | 杰普特 | 3.10% | -2.31% |
| 002050 | 三花智控 | 2.93% | -3.83% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.93% | -2.44% |
| 300158 | 振东制药 | 2.86% | -0.96% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.83% | -1.44% |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.69% | 0.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万军工LOF | 0.8644 | 1.24% |
| 申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式 | 1.0397 | 0.28% |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 1.1088 | 0.27% |
| 申万菱信双利混合A | 0.9067 | 0.17% |
| 申万菱信双利混合C | 0.8977 | 0.16% |
| 申万菱信竞争优势混合A | 1.6581 | 0.12% |
| 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 1.0354 | 0.11% |
| 申万菱信安泰广利63个月定开债 | 1.0473 | 0.08% |
| 盛利精选 | 0.4986 | 0.08% |
| 申万菱信行业轮动股票A | 1.5142 | 0.07% |