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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-21 | 每份派现金0.1889元 |
| 2010-10-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600150 | 中国船舶 | 6.31% | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 5.81% | -1.00% |
| 600887 | 伊利股份 | 5.74% | 0.04% |
| 000596 | 古井贡酒 | 5.03% | -0.14% |
| 002371 | 北方华创 | 4.77% | -0.19% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4.63% | 0.00% |
| 000921 | 海信家电 | 4.24% | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.04% | -0.39% |
| 688169 | 石头科技 | 3.66% | 1.52% |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.59% | -0.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东吴智慧医疗量化混合A | 0.8160 | 0.44% |
| 东吴安享量化混合A | 0.5805 | 0.19% |
| 东吴安盈量化混合A | 0.9536 | 0.14% |
| 东吴悦秀纯债A | 1.1139 | 0.11% |
| 东吴悦秀纯债C | 1.1072 | 0.11% |
| 东吴配置优化A | 1.3826 | 0.09% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券C | 1.0556 | 0.06% |
| 东吴鼎泰纯债A | 1.0873 | 0.06% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券A | 1.0598 | 0.05% |
| 东吴优益债券A | 1.0813 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 0.6643 | 4.27% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 0.6595 | 4.25% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5804 | 3.05% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5864 | 3.04% |
| 泓德高端装备混合发起式A | 0.8392 | 3.03% |
| 泓德高端装备混合发起式C | 0.8362 | 3.02% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7080 | 2.88% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7122 | 2.87% |
| 东方阿尔法招阳混合A | 0.5083 | 2.75% |
| 东方阿尔法招阳混合C | 0.4881 | 2.74% |