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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
1.81% -5.20% -5.67% -11.01% -14.52%
分红送配
日期 分红送配
2016-01-15 每份派现金0.0300元
2015-01-15 每份派现金0.0410元
2010-01-20 每份派现金0.0500元
2008-03-17 每份派现金0.5300元
2007-02-08 每份派现金0.0400元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 6.1600% 3.2361%
600036 招商银行 4.9700% 4.2040%
600016 民生银行 4.8100% 4.0453%
601166 兴业银行 3.7100% 3.4127%
600000 浦发银行 3.0000% 5.1675%
000002 万科A 2.6500% 4.2457%
600030 中信证券 2.4800% 3.5907%
601328 交通银行 2.3700% 3.1196%
600519 贵州茅台 2.2500% 1.1251%
600837 海通证券 2.0400% 4.2045%
基金名称 单位净值 日增长率
长盛环球行业混合(QDII) 1.2160 2.0134%
同瑞A 1.0410 0.0962%
长盛盛景C 1.0084 0.0400%
长盛盛和纯债C 1.0072 0.0300%
长盛盛和纯债A 1.0072 0.0300%
长盛盛景A 1.0074 0.0300%
长盛盛裕A 1.0075 0.0300%
长盛盛裕C 1.0072 0.0200%
长盛盛崇C 1.0946 0.0200%
长盛盛崇A 1.1070 0.0200%
基金名称 单位净值 日增长率
黄金ETF 2.7464 0.5897%
黄金基金 2.7264 0.5866%
黄金ETF 2.7298 0.5859%
博时黄金 2.7477 0.5857%
博时黄金D 2.7885 0.5800%
博时黄金I 2.7408 0.5800%
华安黄金易ETF联接C 1.0112 0.5600%
华安黄金易ETF联接A 1.0176 0.5500%
中期企债C 1.1049 0.1100%
中期企债 1.1001 0.1100%