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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-04-28 | 每份派现金0.1565元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0314元 |
| 2019-09-19 | 每份派现金0.1455元 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0446元 |
| 2016-04-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 1.00% | -0.43% |
| 300743 | 天地数码 | 0.82% | -1.50% |
| 601088 | 中国神华 | 0.82% | -1.03% |
| 603937 | 丽岛新材 | 0.69% | -0.22% |
| 601857 | 中国石油 | 0.67% | 1.33% |
| 601288 | 农业银行 | 0.63% | -2.20% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.62% | 0.97% |
| 002412 | 汉森制药 | 0.57% | -0.19% |
| 300889 | 爱克股份 | 0.53% | 1.04% |
| 002743 | 富煌钢构 | 0.52% | -0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大智能汽车主题股票A | 0.6737 | 3.57% |
| 光大多策略精选 | 1.2176 | 3.14% |
| 光大创业板量化优选股票A | 1.1339 | 2.99% |
| 光大保德信产业新动力混合A | 0.8930 | 2.76% |
| 光大保德信景气先锋混合A | 1.2293 | 2.68% |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 0.6650 | 2.31% |
| 光大保德信新增长混合A | 1.1400 | 2.24% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.6513 | 2.18% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.6396 | 2.17% |
| 光大保德信中国制造混合A | 1.7620 | 2.14% |