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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0728元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.2938元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0465元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0510元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.4567元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601567 | 三星医疗 | 8.04% | -0.91% |
| 300498 | 温氏股份 | 5.07% | 0.00% |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.07% | 2.73% |
| 603997 | 继峰股份 | 4.88% | 3.57% |
| 000338 | 潍柴动力 | 4.63% | 0.68% |
| 600482 | 中国动力 | 4.07% | 3.58% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4.04% | -1.18% |
| 688009 | 中国通号 | 3.99% | -2.11% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.74% | 0.97% |
| 000400 | 许继电气 | 3.65% | -1.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
| 证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
| 地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
| 保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
| 证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
| 大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
| 创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.6131 | 3.79% |
| 鹏华创业板50ETF联接C | 0.8970 | 3.64% |