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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.2099元 |
| 2020-01-10 | 每份派现金0.0105元 |
| 2016-01-13 | 每份派现金0.0290元 |
| 2011-03-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-03-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600195 | 中牧股份 | 4.44% | -0.70% |
| 301035 | 润丰股份 | 4.29% | -0.48% |
| 605266 | 健之佳 | 4.25% | 0.39% |
| 300858 | 科拓生物 | 3.98% | 1.49% |
| 300938 | 信测标准 | 3.98% | -3.60% |
| 002840 | 华统股份 | 3.75% | 0.24% |
| 002727 | 一心堂 | 3.63% | -1.12% |
| 301093 | 华兰股份 | 3.26% | -7.87% |
| 601886 | 江河集团 | 3.19% | 0.86% |
| 300791 | 仙乐健康 | 3.11% | 0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9569 | 1.93% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9426 | 1.91% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8306 | 1.88% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.8119 | 1.87% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0626 | 1.85% |
| 香港医药 | 0.3758 | 1.46% |
| 银行FUND | 1.2494 | 1.44% |
| 银行LOF基金 | 1.0420 | 1.36% |
| 香港银行 | 1.1104 | 0.95% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8804 | 0.85% |