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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.2390元 |
| 2021-07-22 | 每份派现金0.3040元 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.2750元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.2497元 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.2211元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601398 | 工商银行 | 5.39% | -1.64% |
| 601088 | 中国神华 | 4.70% | -1.03% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.17% | 0.97% |
| 600795 | 国电电力 | 3.93% | 0.00% |
| 002648 | 卫星化学 | 3.71% | -0.11% |
| 600023 | 浙能电力 | 3.56% | -1.87% |
| 600938 | 中国海油 | 3.41% | 3.88% |
| 600028 | 中国石化 | 3.08% | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 3.05% | -0.61% |
| 600150 | 中国船舶 | 2.99% | 1.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.7563 | 3.34% |
| 中信保诚周期LOF | 4.3136 | 3.22% |
| TMTLOF | 0.6476 | 2.86% |
| 信息安全 | 0.6185 | 2.84% |
| 有色LOF | 1.6136 | 2.71% |
| 中信保诚精萃成长A | 0.6699 | 2.54% |
| 智能家居 | 0.6978 | 2.45% |
| 信诚至远A | 1.9130 | 2.35% |
| 信诚至远C | 2.7017 | 2.35% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.0549 | 2.11% |