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| 日期 | 分红送配 |
| 2011-01-18 | 每份派现金0.2600元 |
| 2010-01-08 | 每份派现金0.3200元 |
| 2008-12-02 | 每份派现金0.1500元 |
| 2008-08-18 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-06-15 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.81% | -0.89% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 8.41% | -1.35% |
| 300750 | 宁德时代 | 8.38% | -2.08% |
| 688599 | 天合光能 | 5.27% | -1.84% |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.17% | -0.99% |
| 603801 | 志邦家居 | 5.13% | -0.63% |
| 603259 | 药明康德 | 4.49% | -1.54% |
| 300759 | 康龙化成 | 4.40% | -1.43% |
| 600011 | 华能国际 | 3.95% | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.75% | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发沪港深新机遇股票 | 0.9400 | 1.73% |
| 广发价值增长混合A | 0.8983 | 1.68% |
| 广发价值增长混合C | 0.8879 | 1.67% |
| 家电基金 | 1.2087 | 1.60% |
| 恒生消费ETF | 0.8734 | 1.51% |
| 广发行业A | 1.8110 | 1.51% |
| 广发优企精选混合A | 2.4331 | 1.51% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.2631 | 1.51% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.2496 | 1.51% |
| 广发逆向策略混合A | 2.9402 | 1.44% |