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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.2240元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.3664元 |
| 2020-01-10 | 每份派现金0.3020元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.2740元 |
| 2016-01-13 | 每份派现金0.5000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601838 | 成都银行 | 9.36% | -0.14% |
| 600941 | 中国移动 | 8.34% | 1.53% |
| 600887 | 伊利股份 | 6.81% | -0.14% |
| 601728 | 中国电信 | 6.22% | 0.64% |
| 601128 | 常熟银行 | 5.69% | -0.13% |
| 601601 | 中国太保 | 5.35% | -0.04% |
| 300146 | 汤臣倍健 | 4.86% | -0.24% |
| 300979 | 华利集团 | 3.53% | 0.69% |
| 600690 | 海尔智家 | 3.01% | 0.91% |
| 000858 | 五 粮 液 | 2.99% | -1.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 粮食ETF | 0.8591 | 1.89% |
| 国防ETF | 0.5837 | 1.39% |
| 鹏华优质企业混合A | 0.7782 | 1.37% |
| 空天军工LOF | 0.9366 | 1.37% |
| 国防LOF | 0.7630 | 1.33% |
| 鹏华弘和C | 1.0241 | 1.31% |
| 鹏华弘和A | 1.0387 | 1.30% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 0.8342 | 1.27% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 0.8303 | 1.26% |