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| 日期 | 分红送配 |
| 2008-12-18 | 每份派现金0.2300元 |
| 2007-06-12 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603606 | 东方电缆 | 4.15% | -1.77% |
| 002531 | 天顺风能 | 4.06% | -0.32% |
| 002487 | 大金重工 | 3.79% | -1.21% |
| 002028 | 思源电气 | 3.55% | -0.81% |
| 601985 | 中国核电 | 3.41% | -0.95% |
| 002430 | 杭氧股份 | 3.26% | -1.08% |
| 603556 | 海兴电力 | 3.26% | -1.66% |
| 002270 | 华明装备 | 3.17% | 0.05% |
| 003816 | 中国广核 | 3.06% | -1.18% |
| 002318 | 久立特材 | 2.95% | -1.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海医药健康C | 1.0070 | 1.51% |
| 中海医药健康A | 1.1230 | 1.45% |
| 中海医疗保健主题股票C | 1.0720 | 1.42% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0760 | 1.41% |
| 中海分红 | 0.5630 | 0.84% |
| 中海量化 | 1.1510 | 0.79% |
| 中海沪港深 | 0.7500 | 0.54% |
| 中海沪港深多策略 | 0.6869 | 0.50% |
| 中海上证50 | 1.1350 | 0.44% |
| 中海优势 | 1.2880 | 0.31% |