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日期 | 分红送配 |
2011-12-27 | 每份派现金0.1500元 |
2010-09-07 | 每份派现金0.4900元 |
2010-03-26 | 每份派现金1.0000元 |
2006-12-11 | 每份派现金0.2830元 |
2006-11-13 | 每份派现金0.5000元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 5.94% | 0.04% |
300750 | 宁德时代 | 5.21% | 0.41% |
600276 | 恒瑞医药 | 2.73% | 0.65% |
601689 | 拓普集团 | 2.08% | 6.30% |
600048 | 保利发展 | 2.03% | -0.95% |
002371 | 北方华创 | 1.97% | -0.60% |
002920 | 德赛西威 | 1.94% | 5.00% |
600760 | 中航沈飞 | 1.84% | 0.88% |
300274 | 阳光电源 | 1.58% | 1.10% |
601688 | 华泰证券 | 1.55% | 0.51% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.0606 | 3.68% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0687 | 3.67% |
华夏中证机器人ETF发起式联接A | 0.8896 | 3.49% |
华夏中证机器人ETF发起式联接C | 0.8874 | 3.49% |
华夏中证人工智能主题ETF联接A | 0.7148 | 3.32% |
华夏中证人工智能主题ETF联接C | 0.7067 | 3.32% |
华夏高端装备龙头混合发起式A | 0.7836 | 3.06% |
华夏高端装备龙头混合发起式C | 0.7779 | 3.06% |
华夏中证机床ETF发起式联接A | 0.9540 | 3.05% |
华夏中证机床ETF发起式联接C | 0.9515 | 3.04% |