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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.3170元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.1900元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.3700元 |
| 2015-01-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2011-01-17 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002311 | 海大集团 | 8.16% | 1.36% |
| 600845 | 宝信软件 | 5.41% | -1.34% |
| 002840 | 华统股份 | 4.55% | -0.38% |
| 002436 | 兴森科技 | 4.32% | -3.91% |
| 002415 | 海康威视 | 4.17% | -0.88% |
| 603606 | 东方电缆 | 4.04% | -6.11% |
| 000100 | TCL科技 | 3.66% | -0.40% |
| 000807 | 云铝股份 | 3.46% | -2.30% |
| 603501 | 韦尔股份 | 3.44% | -4.82% |
| 688122 | 西部超导 | 3.36% | 1.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投金融联接 | 1.7251 | 1.01% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9140 | 0.88% |
| 国投白银LOF | 0.9202 | 0.78% |
| 国投瑞银精选收益混合A | 0.9140 | 0.66% |
| 国投信息消费 | 0.8040 | 0.63% |
| 国投瑞银远见成长混合C | 0.8788 | 0.62% |
| 国投瑞银远见成长混合A | 0.8905 | 0.61% |
| 国投瑞利LOF | 2.3460 | 0.60% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.0901 | 0.52% |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 0.9721 | 0.51% |