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最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006800 财通资管鸿运中短债债券C 1.0993 0.01%
006805 富国短债债券型C 1.1536 0.01%
006811 大成景盈债券A 1.0162 0.01%
006827 中加瑞鑫纯债债券 1.0361 0.01%
006842 南方国利 1.0808 0.01%
006852 永赢迅利中高等级短债A 1.0884 0.01%
006856 银河丰泰3个月定开债券 1.0201 0.01%
006871 广发景和中短债C 1.0517 0.01%
006874 创金合信恒兴中短债债券A 1.0812 0.01%
006896 新华聚利债券A 1.2226 0.01%
006902 长盛安鑫中短债A 1.1510 0.01%
006916 南方亨元C 1.2014 0.01%
006917 上银慧祥利债券C 1.0481 0.01%
006925 永赢中债-1-3年政金债指数 1.0618 0.01%
006927 浙商汇金聚鑫定开债 1.0301 0.01%
006933 平安0-3年期政策性金融债债券C 1.1127 0.01%
006935 平安3-5年期政策性金融债债券C 1.1179 0.01%
006944 永赢悦利债券 1.0116 0.01%
006959 浦银安盛中债3-5年农发债指数A 1.0144 0.01%
006966 财通安瑞短债债券C 1.2087 0.01%
006970 广发景利纯债A 1.0033 0.01%
006980 国寿安保泰恒纯债债券 1.1892 0.01%
006986 平安季添盈定开债A 1.1016 0.01%
006987 平安季添盈定开债C 1.0991 0.01%
006988 平安季添盈定开债E 1.0941 0.01%
006989 建信中短债纯债债券A 1.0517 0.01%
006993 鑫元承利三个月定开债 1.0255 0.01%
006996 南方惠利C 1.2227 0.01%
007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0545 0.01%
007010 国寿安保中债1-3年国开债指数A 1.0147 0.01%
007011 国寿安保中债1-3年国开债指数C 1.0129 0.01%
007014 嘉合磐泰短债A 1.1510 0.01%
007017 平安如意中短债A 1.0959 0.01%
007018 平安如意中短债C 1.0922 0.01%
007020 华安添鑫中短债C 1.1727 0.01%
007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0202 0.01%
007023 中银证券安泽债券A 1.1536 0.01%
007034 中科沃土沃安中短利率债券C 1.0944 0.01%
007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0740 0.01%
007050 鑫元恒利三个月定开债 1.0134 0.01%
007053 平安季开鑫定开债A 1.2929 0.01%
007054 平安季开鑫定开债C 1.2723 0.01%
007055 平安季开鑫定开债E 1.2727 0.01%
007069 浦银安盛普丰纯债债券C 1.0406 0.01%
007073 海富通上清所短融债券C 1.0814 0.01%
007086 永赢汇利六个月定开债 1.0550 0.01%
007088 民生恒裕债券 1.0142 0.01%
007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0419 0.01%
007095 建信中债3-5年国开行债券指数C 1.0382 0.01%
007097 汇添富中债1-3年国开债A 1.0483 0.01%
007104 易方达恒利3个月定开债 1.0587 0.01%
007105 国泰丰鑫纯债债券A 1.0063 0.01%
007118 华泰紫金丰泰纯债债券发起C 1.1320 0.01%
007121 中加裕盈纯债债券A 1.0147 0.01%
007122 工银1-3年国开债指数A 1.0287 0.01%
007147 博时中债1-3年国开行A 1.0159 0.01%
007148 博时中债1-3年国开行C 1.0149 0.01%
007149 南方初元中短债A 1.1740 0.01%
007150 南方初元中短债C 1.1665 0.01%
007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0138 0.01%
007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0654 0.01%
007170 易方达中债1-3年国开行债券C 1.0098 0.01%
007171 易方达中债3-5年国开行债券A 1.0071 0.01%
007175 国联聚通定期开放债券 1.0948 0.01%
007176 富国泓利纯债债券型发起式C 1.0501 0.01%
007179 浙商丰顺纯债 1.0601 0.01%
007184 蜂巢添鑫纯债A 1.0392 0.01%
007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0641 0.01%
007187 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0587 0.01%
007189 南华价值启航纯债债券A 1.3471 0.01%
007190 南华价值启航纯债债券C 1.3569 0.01%
007194 长城短债A 1.2273 0.01%
007198 富国中债1-5年农发行债券指数C 1.0435 0.01%
007200 永赢泰利债券C 1.2254 0.01%
007206 银华丰华三个月定期开放债券发起式 1.0302 0.01%
007213 华安安平定开 1.1081 0.01%
007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1272 0.01%
007219 蜂巢添幂中短债C 1.0733 0.01%
007240 申万菱信安泰瑞利中短债债券C 1.1160 0.01%
007245 安信鑫日享中短债A 1.1461 0.01%
007278 国泰兴富三个月定期开放债券 1.0245 0.01%
007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0595 0.01%
007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0582 0.01%
007289 汇添富中债1-3年农发债A 1.0330 0.01%
007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0282 0.01%
007292 民生加银兴盈债券 1.1080 0.01%
007295 天弘安益债券A 1.0890 0.01%
007296 天弘安益债券C 1.0659 0.01%
007302 华宝宝盛债券A 1.0663 0.01%
007329 摩根瑞益纯债A 1.1427 0.01%
007331 国泰惠融纯债债券 1.0819 0.01%
007332 嘉合磐昇纯债A 1.1355 0.01%
007338 前海联合泳辉纯债C 1.4305 0.01%
007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0792 0.01%
007347 永赢昌利债券A 1.0953 0.01%
007348 永赢昌利债券C 1.1421 0.01%
007374 永赢淳利债券 1.1493 0.01%
007375 西部利得聚利6个月定开债券A 1.1432 0.01%
007376 西部利得聚利6个月定开债券C 1.1176 0.01%
007390 上银中债1-3年农发行债券指数A 1.0086 0.01%
007396 广发景辉纯债 1.0037 0.01%
007426 浙商汇金聚盈中短债A 1.0064 0.01%
007427 永赢凯利债券 1.0669 0.01%
007433 兴银合丰政策性金融债A 1.0901 0.01%
007435 华宝宝怡债券 1.0866 0.01%
007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0049 0.01%
007451 易方达恒兴3个月定开债券 1.0404 0.01%
007456 汇添富90天短债A 1.1902 0.01%
007459 浙商惠睿纯债A 1.0006 0.01%
007480 中加优享纯债债券A 1.0115 0.01%
007485 博时中债3-5年国开行A 1.0334 0.01%
007486 博时中债3-5年国开行C 1.0326 0.01%
007492 上银政策性金融债债券A 1.0251 0.01%
007507 大成中债3-5年国开债指数A 1.1166 0.01%
007508 大成中债3-5年国开债指数C 1.1113 0.01%
007511 南方泰元C 1.0966 0.01%
007513 博时富丰3个月定开债发起式 1.0583 0.01%
007516 融通增润三个月定开债券发起式 1.1231 0.01%
007517 博时富淳3个月定开债发起式 1.0146 0.01%
007529 嘉实汇鑫中短债债券A 1.1084 0.01%
007542 永赢开泰中高等级中短债A 1.1608 0.01%
007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.1461 0.01%
007544 鹏华尊晟定期开放发起式债券 1.0152 0.01%
007554 财通恒利纯债 1.0413 0.01%
007561 国联恒鑫纯债C 1.0210 0.01%
007572 中加民丰纯债A 1.0731 0.01%
007585 工银瑞弘3个月定开发起式债券 1.0040 0.01%
007589 嘉实致元42个月定期债券 1.0183 0.01%
007598 广发民玉纯债A 1.0633 0.01%
007611 汇安裕和纯债债券A 1.1058 0.01%
007612 汇安裕和纯债债券C 1.1107 0.01%
007640 宏利永利债券 1.1395 0.01%
007655 南方定元中短债A 1.1351 0.01%
007656 南方定元中短债C 1.1071 0.01%
007691 永赢泽利一年 1.0875 0.01%
007693 永赢鼎利债券C 1.0497 0.01%
007707 南方聪元C 1.1183 0.01%
007715 南方贺元利率债C 1.0913 0.01%
007716 嘉实致华纯债债券A 1.0404 0.01%
007719 永赢元利债券A 1.0082 0.01%
007720 永赢元利债券C 1.0113 0.01%
007736 民生加银聚鑫三年定开债券 1.0049 0.01%
007740 天弘信益A 1.1024 0.01%
007741 天弘信益C 1.1028 0.01%
007744 长盛安逸纯债债券A 1.2683 0.01%
007745 长盛安逸纯债债券C 1.2429 0.01%
007754 上银慧永利中短期债券A 1.0574 0.01%
007761 鑫元安睿三年定开债 1.0040 0.01%
007768 信澳安盛纯债A 1.0569 0.01%
007778 广发景富纯债 1.0477 0.01%
007819 华泰紫金丰益中短债发起A 1.1650 0.01%
007820 华泰紫金丰益中短债发起C 1.1363 0.01%
007845 博时季季享C 1.1426 0.01%
007852 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 0.9973 0.01%
007870 鹏华尊信3个月定开发起式债券 1.0856 0.01%
007877 惠升和风纯债A 1.0464 0.01%
007888 农银金盈债券A 1.0520 0.01%
007915 财通资管鸿福短债债券A 1.1929 0.01%
007926 万家家享中短债C 1.0418 0.01%
007931 淳厚稳鑫债券C 1.0286 0.01%
007935 平安惠澜纯债A 1.1396 0.01%
007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1286 0.01%
007948 汇添富盛安39个月定开债 1.0215 0.01%
007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 1.0540 0.01%
007962 博时中债3-5政金融债指数A 1.0577 0.01%
007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0121 0.01%
007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0272 0.01%
007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0266 0.01%
007981 红塔红土瑞祥纯债债券A 1.1354 0.01%
007982 红塔红土瑞祥纯债债券C 1.0966 0.01%
007985 博时富悦纯债A 1.1789 0.01%
007988 融通通恒63个月定开债券A 1.0052 0.01%
007998 易方达年年恒秋纯债C 1.0172 0.01%
007999 国联安恒利63个月定开债A 1.0331 0.01%
008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0214 0.01%
008011 前海联合润盈短债C 1.0637 0.01%
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0388 0.01%
008022 建信短债债券F 1.1563 0.01%
008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0619 0.01%
008032 海富通裕昇三年定开债券 1.0149 0.01%
008040 鹏华0-5年利率发起式债券A 1.0663 0.01%
008042 兴业中证银行50金融债指数A 1.0754 0.01%
008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0546 0.01%
008047 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0510 0.01%
008064 建信睿信三个月定期开放债券 1.0801 0.01%
008081 汇添富鑫远债券 1.0367 0.01%
008106 博时富瑞纯债债券C 1.0774 0.01%
008117 博时稳欣39个月定开债 1.0300 0.01%
008122 南方皓元短债A 1.1419 0.01%
008130 广发汇优66个月定期开放债券 1.0083 0.01%
008139 鑫元一年中高等级债 1.0791 0.01%
008171 长城嘉裕六个月定开债A 1.0032 0.01%
008173 兴全稳泰债券C 1.1856 0.01%
008204 交银稳利中短债债券A 1.1710 0.01%
008205 交银稳利中短债债券C 1.1660 0.01%
008223 交银裕泰两年定期开放债券 1.0269 0.01%
008226 南方远利 1.0613 0.01%
008242 英大通盈纯债债券A 1.0585 0.01%
008243 英大通盈纯债债券C 1.0459 0.01%
008255 西部利得沣泰债券A 1.1439 0.01%
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