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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-06-25 | 每份派现金0.0322元 |
| 2024-06-17 | 每份派现金0.0045元 |
| 2024-04-10 | 每份派现金0.0358元 |
| 2022-10-24 | 每份派现金0.0341元 |
| 2021-11-05 | 每份派现金0.0263元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信澳景气优选混合A | 2.7401 | 5.64% |
| 信澳景气优选混合C | 2.6384 | 5.63% |
| 信澳产业升级混合A | 3.6480 | 5.56% |
| 信澳新财富混合A | 1.0026 | 5.53% |
| 信澳至诚精选混合A | 0.7852 | 5.04% |
| 信澳先进智造股票型A | 2.7662 | 4.50% |
| 信澳领先增长混合A | 1.9941 | 4.07% |
| 信澳匠心臻选两年持有期混合 | 2.2858 | 4.03% |
| 信澳核心科技混合A | 1.3102 | 4.00% |
| 信澳成长精选混合A | 0.9390 | 3.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |