近一月长城嘉裕六个月定开债A基金净值查询
查询指定日期范围长城嘉裕六个月定开债A008171净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-19 |
长城嘉裕六个月定开债A |
1.0005 |
0.01% |
2024-04-18 |
长城嘉裕六个月定开债A |
1.0004 |
0.01% |
2024-04-17 |
长城嘉裕六个月定开债A |
1.0003 |
-1.18% |
2024-04-16 |
长城嘉裕六个月定开债A |
1.0122 |
0.01% |
2024-04-15 |
长城嘉裕六个月定开债A |
1.0121 |
0.01% |
2024-04-12 |
长城嘉裕六个月定开债A |
1.0120 |
0.00% |
2024-04-11 |
长城嘉裕六个月定开债A |
1.0120 |
0.00% |
2024-04-10 |
长城嘉裕六个月定开债A |
1.0120 |
0.01% |
2024-04-09 |
长城嘉裕六个月定开债A |
1.0119 |
0.00% |
2024-04-08 |
长城嘉裕六个月定开债A |
1.0119 |
0.02% |
2024-04-03 |
长城嘉裕六个月定开债A |
1.0117 |
0.00% |
2024-04-02 |
长城嘉裕六个月定开债A |
1.0117 |
0.01% |
2024-04-01 |
长城嘉裕六个月定开债A |
1.0116 |
0.02% |
2024-03-29 |
长城嘉裕六个月定开债A |
1.0114 |
0.00% |
2024-03-28 |
长城嘉裕六个月定开债A |
1.0114 |
0.01% |
2024-03-27 |
长城嘉裕六个月定开债A |
1.0113 |
0.01% |