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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-11-22 | 每份派现金0.0470元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-06-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 3.0476 | 0.86% |
| 中加新兴成长混合C | 2.9723 | 0.86% |
| 中加改革 | 1.1216 | 0.51% |
| 中加北证50成份指数增强A | 0.7424 | 0.47% |
| 中加北证50成份指数增强C | 0.7406 | 0.47% |
| 中加核心智造混合A | 3.1104 | 0.27% |
| 中加核心智造混合C | 3.0313 | 0.27% |
| 中加聚利纯债定开C | 1.1251 | 0.04% |
| 中加聚利纯债定开A | 1.1571 | 0.03% |
| 中加瑞合纯债债券 | 1.0481 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方信元债券A | 1.0851 | 0.05% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0141 | 0.05% |
| 南方信元债券C | 1.0845 | 0.05% |
| 泰康安泽中短债A | 1.1364 | 0.04% |
| 泰康安泽中短债C | 1.1241 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1262 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1167 | 0.04% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.04% |
| 泰康安泽中短债E | 1.1269 | 0.04% |
| 华夏中短债债券C | 1.1699 | 0.03% |