近一月上银中债1-3年农发行债券指数A基金净值查询
查询指定日期范围上银中债1-3年农发行债券指数007390净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0103 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0099 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0101 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0096 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0094 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0086 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0085 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0090 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0094 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0089 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0085 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0079 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0080 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0074 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0088 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0094 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0099 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0099 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0094 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0097 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0102 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0107 |
0.01% |
