热搜: 北京市 易方达优质精选混合(QDII) 大成蓝筹稳健混合A 华夏回报混合A
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.10% 0.28% 2.36% 1.42%
排名 1530/2523 2320/2510 1324/2462 1962/2496
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    日期 分红送配
    2026-07-20 每份派现金0.0053元
    2026-04-14 每份派现金0.0065元
    2025-10-17 每份派现金0.0090元
    2025-07-08 每份派现金0.0090元
    2025-04-15 每份派现金0.0090元
    基金名称 单位净值 日增长率
    博时创新驱动混合A 1.6285 4.63%
    博时创新驱动混合C 1.5190 4.63%
    博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.54%
    博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.54%
    博时半导体主题混合A 1.6499 4.45%
    博时半导体主题混合C 1.5997 4.45%
    博时回报严选混合A 1.9560 4.35%
    博时回报严选混合C 1.9117 4.35%
    博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.30%
    博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.30%
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商债券D 1.3728 0.20%
    招商债券A 1.3871 0.20%
    招商债券B 1.4140 0.20%
    招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
    招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
    招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
    鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
    富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%