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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-10-20 | 每份派现金0.0012元 |
| 2022-07-11 | 每份派现金0.0052元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0029元 |
| 2021-10-15 | 每份派现金0.0051元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0077元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 1.1659 | 1.63% |
| 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 1.1650 | 1.63% |
| 兴证全球可持续投资三年定开混合 | 1.0422 | 1.60% |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 1.4609 | 1.56% |
| 兴业安保优选混合C | 1.4335 | 1.54% |
| 华夏军工安全混合C | 1.1470 | 1.50% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0608 | 1.44% |