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国联安恒利63个月定开债A基金净值查询(007999)

近一月国联安恒利63个月定开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联安恒利63个月定开债A007999净值及计算阶段收益
近一月007999基金累计收益率0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国联安恒利63个月定开债A 1.0478 0.00%
2026-09-14 国联安恒利63个月定开债A 1.0478 0.02%
2026-09-11 国联安恒利63个月定开债A 1.0476 0.00%
2026-09-10 国联安恒利63个月定开债A 1.0476 0.01%
2026-09-09 国联安恒利63个月定开债A 1.0475 0.00%
2026-09-08 国联安恒利63个月定开债A 1.0475 0.00%
2026-09-07 国联安恒利63个月定开债A 1.0475 0.02%
2026-09-04 国联安恒利63个月定开债A 1.0473 0.01%
2026-09-03 国联安恒利63个月定开债A 1.0472 0.00%
2026-09-02 国联安恒利63个月定开债A 1.0472 0.00%
2026-09-01 国联安恒利63个月定开债A 1.0472 0.01%
2026-08-31 国联安恒利63个月定开债A 1.0471 0.02%
2026-08-28 国联安恒利63个月定开债A 1.0469 0.01%
2026-08-27 国联安恒利63个月定开债A 1.0468 0.00%
2026-08-26 国联安恒利63个月定开债A 1.0468 0.01%
2026-08-25 国联安恒利63个月定开债A 1.0467 0.00%
2026-08-24 国联安恒利63个月定开债A 1.0467 0.02%
2026-08-21 国联安恒利63个月定开债A 1.0465 0.01%
2026-08-20 国联安恒利63个月定开债A 1.0464 0.00%
2026-08-19 国联安恒利63个月定开债A 1.0464 0.01%
2026-08-18 国联安恒利63个月定开债A 1.0463 0.00%
2026-08-17 国联安恒利63个月定开债A 1.0463 0.01%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
半导体 1.0072 4.29%
国联安半导体联接A 3.9120 4.25%
国联安半导体联接C 3.8327 4.25%
芯片设计 0.9523 4.01%
科创50基 1.0573 3.94%
科创国联 1.4269 3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A 1.2062 3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C 1.2011 3.39%
国联安智能制造混合A 2.7426 3.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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