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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 012673 | 国新国证融兴6个月定开混合A | 0.7211 | -0.01% |
| 002155 | 国金鑫瑞灵活A | 0.6767 | -0.12% |
| 017914 | 国金鑫瑞灵活C | 0.6688 | -0.12% |
| 014077 | 华商稳健汇利一年持有混合A | 1.0549 | 0.08% |
| 014078 | 华商稳健汇利一年持有混合C | 1.0461 | 0.08% |
| 013701 | 招商稳锦混合A | 1.0691 | -4.00% |
| 013702 | 招商稳锦混合C | 1.0609 | -4.01% |
| 005459 | 银河嘉谊混合A | 1.0525 | -0.01% |
| 005460 | 银河嘉谊混合C | 1.0477 | -0.01% |
| 007273 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | 1.1151 | 0.04% |
| 017379 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y | 0.9914 | 0.04% |
| 010564 | 民生加银瑞利混合 | 0.9672 | 0.00% |
| 011543 | 中加科瑞混合A | 0.9880 | 0.00% |
| 011544 | 中加科瑞混合C | 0.9777 | 0.00% |
| 016543 | 景顺长城环交所碳中和指数A | 1.0296 | 0.20% |
| 016544 | 景顺长城环交所碳中和指数C | 1.0289 | 0.19% |
| 012117 | 中银证券创业板发起式联接C | 0.6461 | -1.08% |
| 012116 | 中银证券创业板发起式联接A | 0.6499 | -1.09% |
| 015555 | 兴银成长精选混合A | 0.8957 | 0.64% |
| 015556 | 兴银成长精选混合C | 0.8883 | 0.63% |
| 020077 | 建信稳定鑫利债券D | 1.0481 | 0.01% |
| 017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C | 1.0000 | 0.00% |
| 017777 | 工银开元利率债债券F | 1.0265 | 0.01% |
| 012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 1.0215 | -0.02% |
| 005591 | 汇添富鑫永定开债C | 1.0714 | 0.05% |
| 960033 | 农银消费H | 8.2732 | 2.89% |
| 004638 | 华夏鼎兴债券C | 4.7438 | 0.02% |
| 001620 | 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 001769 | 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 001683 | 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 001772 | 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 001773 | 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |
| 960026 | 博时特许R | 0.7720 | 0.13% |
| 960027 | 博时信用R | 1.0060 | -0.10% |
| 960022 | 博时沪深300指数R | 1.0163 | -1.02% |
| 001785 | 民生岁岁D | 1.0010 | 0.00% |
| 960023 | 工银稳健成长混合H | 0.8858 | 0.58% |
| 960010 | 工银核心价值混合H | 1.0303 | 0.38% |
| 003244 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 | 0.1450 | -1.38% |
| 003245 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 | 0.1450 | -1.38% |
| 001428 | 工银灵活配置混合B | 1.1280 | 0.09% |