近一月华泰保兴恒利中短债A基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴恒利中短债A007971净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0274 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0272 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0271 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0274 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0277 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0272 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0269 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0267 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0267 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0267 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0273 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0276 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0278 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0277 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0275 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0277 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0282 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0284 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0284 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0286 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0285 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0285 |
0.01% |
