近一月英大通盈纯债债券A基金净值查询
查询指定日期范围英大通盈纯债债券A008242净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
英大通盈纯债债券A |
1.0584 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
英大通盈纯债债券A |
1.0596 |
-0.10% |
| 2025-12-11 |
英大通盈纯债债券A |
1.0607 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
英大通盈纯债债券A |
1.0599 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
英大通盈纯债债券A |
1.0593 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
英大通盈纯债债券A |
1.0583 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
英大通盈纯债债券A |
1.0585 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
英大通盈纯债债券A |
1.0578 |
-0.19% |
| 2025-12-03 |
英大通盈纯债债券A |
1.0598 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
英大通盈纯债债券A |
1.0608 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
英大通盈纯债债券A |
1.0615 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
英大通盈纯债债券A |
1.0614 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
英大通盈纯债债券A |
1.0608 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
英大通盈纯债债券A |
1.0613 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
英大通盈纯债债券A |
1.0625 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
英大通盈纯债债券A |
1.0631 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
英大通盈纯债债券A |
1.0630 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
英大通盈纯债债券A |
1.0632 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
英大通盈纯债债券A |
1.0632 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
英大通盈纯债债券A |
1.0636 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
英大通盈纯债债券A |
1.0635 |
0.04% |
