最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
022213	中信保诚乾元30天持有债券A	1.0216	0.01%
022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0194	0.01%
022227	鹏华丰瑞债券D	1.0236	0.01%
022231	金信民富债券E	1.3870	0.01%
022235	鹏华稳瑞中短债C	1.0165	0.01%
022236	鹏华稳瑞中短债E	1.0363	0.01%
022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0059	0.01%
022242	国联恒安纯债E	1.0422	0.01%
022244	平安惠悦纯债C	1.1050	0.01%
022246	路博迈中高等级信用债E	1.0353	0.01%
022247	大成景乐纯债债券D	1.1681	0.01%
022254	国联盈泽中短债B	1.2825	0.01%
022258	鹏华弘尚混合E	1.0359	0.01%
022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0233	0.01%
022279	融通通和债券D	1.1006	0.01%
022284	鹏华弘信混合E	1.0253	0.01%
022285	鹏华弘实混合E	1.0167	0.01%
022289	银河沃丰债券C	1.1018	0.01%
022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0201	0.01%
022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0278	0.01%

022339	长信稳瑞纯债债券C	1.0046	0.01%
022348	融通稳鑫90天持有期债券A	1.0159	0.01%
022355	南方皓元短债债券E	1.1410	0.01%
022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1126	0.01%
022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0067	0.01%
022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0059	0.01%
022372	汇安信泰稳健一年持有期混合E	0.9031	0.01%
022375	招商鑫诚短债D	1.0822	0.01%
022379	富国安泽债券A	1.0267	0.01%
022380	富国安泽债券C	1.0246	0.01%
022381	金鹰添祥中短债D	1.1242	0.01%
022389	天弘稳兴债券C	1.0037	0.01%
022390	天弘稳兴债券E	1.0042	0.01%
022391	景顺长城中债0-3年国开行债券指数A	1.0065	0.01%
022392	景顺长城中债0-3年国开行债券指数C	1.0066	0.01%
022407	苏新鑫盛利率债债券	1.0057	0.01%
022413	诺德短债D	1.1591	0.01%
022477	鹏华丰顺债券C	1.0382	0.01%
022479	汇丰晋信绿色债券A	1.0123	0.01%
022480	汇丰晋信绿色债券C	1.0090	0.01%
022487	财通资管鸿慧中短债发起式I	1.1159	0.01%
022510	鹏华丰盛债券A	1.0187	0.01%
022511	鹏华丰盛债券D	1.0162	0.01%
022517	中加聚利纯债定开D	1.1452	0.01%
022528	天弘中债1-5年政策性金融债E	1.0530	0.01%
022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1273	0.01%
022535	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E	1.0306	0.01%
022542	天弘优选债券E	1.1053	0.01%
022552	天弘优利短债发起D	1.1001	0.01%
022564	永赢昭利债券B	1.0908	0.01%
022574	鹏华丰达债券D	1.0274	0.01%
022580	天弘增利短债发起E	1.1484	0.01%
022584	天弘齐享债券发起E	1.0716	0.01%
022585	申万菱信安泰景利纯债债券C	0.9856	0.01%
022591	人保鑫瑞中短债债券E	1.1666	0.01%
022617	摩根共同分类目录绿色债券A	1.0134	0.01%
022618	摩根共同分类目录绿色债券C	1.0120	0.01%
022636	宏利中证同业存单AAA指数7天持有	1.0127	0.01%
022640	太平恒庆利率债C	1.0217	0.01%
022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0050	0.01%
022656	国泰民安增益纯债债券E	1.0979	0.01%
022660	永赢宏泰短债D	1.0127	0.01%
022684	创金合信尊泰纯债债券C	1.0056	0.01%
022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0003	0.01%
022761	鹏华绿色债券	1.0117	0.01%
022766	博时裕荣纯债债券D	1.2255	0.01%
022772	易方达稳裕120天滚动债券A	1.0153	0.01%
022775	财通汇利债券C	1.0403	0.01%
022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0325	0.01%
022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4443	0.01%
022788	国投瑞银恒信债券A	1.0104	0.01%
022789	国投瑞银恒信债券C	1.0091	0.01%
022799	博时富华纯债债券D	1.0686	0.01%
022809	博时裕乾纯债债券E	1.2091	0.01%
022815	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A	1.0132	0.01%
022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0121	0.01%
022829	南方定元中短债债券D	1.1351	0.01%
022836	建信中债0-3年政金债指数A	1.0087	0.01%
022837	建信中债0-3年政金债指数C	1.0078	0.01%
022839	平安元通90天滚动持有债券C	1.0044	0.01%
022870	博时裕恒纯债债券C	1.0498	0.01%
022878	长城久稳债券E	1.1439	0.01%
023017	南方丰元信用增强债券D	1.4111	0.01%
023018	南方恩元债券发起C	1.0536	0.01%
023027	大成景苏利率债C	1.0021	0.01%
023030	招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0250	0.01%
023046	南方骏元中短利率债债券C	1.0439	0.01%
023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0106	0.01%
023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0423	0.01%
023068	鹏华添泽120天滚动持有债券A	1.0175	0.01%
023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0153	0.01%
023072	招商招悦纯债D	1.1563	0.01%
023114	施罗德添源纯债债券C	1.0050	0.01%
023139	南方ESG纯债债券发起C	1.0666	0.01%
023218	国寿安保尊富30天持有债券A	1.0083	0.01%
023219	国寿安保尊富30天持有债券C	1.0076	0.01%
023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0255	0.01%
023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0040	0.01%
023259	宏利悦利利率债C	1.0075	0.01%
023260	华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选A	1.0046	0.01%
023261	华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选C	1.0045	0.01%
023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0629	0.01%
023277	华夏鼎合债券A	1.0076	0.01%
023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0073	0.01%
023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0061	0.01%
023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0135	0.01%
023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0118	0.01%
023307	方正富邦稳鑫纯债A	1.0046	0.01%
023308	方正富邦稳鑫纯债C	1.0034	0.01%
023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0089	0.01%
023316	摩根30天持有期债券C	1.0073	0.01%
023343	惠升和盛纯债	1.0024	0.01%
023357	博道和盈利率债C	1.0071	0.01%
023374	安信锦顺利率债A	1.0015	0.01%
023375	安信锦顺利率债C	1.0039	0.01%
023391	天弘合利债券发起E	1.0600	0.01%
023406	汇添富纯债(LOF)B	0.8499	0.01%
023416	天弘丰益债券发起E	1.0458	0.01%
023424	华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0082	0.01%
023464	工银稳健丰裕30天持有债券C	1.0006	0.01%
023468	华安众泰纯债A	1.0058	0.01%
023469	华安众泰纯债C	1.0047	0.01%
023477	万家稳宁债券A	1.0039	0.01%
023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0239	0.01%
023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0234	0.01%
023528	摩根60天持有期债券A	1.0143	0.01%
023529	摩根60天持有期债券C	1.0128	0.01%
023533	鑫元中债3-5年国开债指数D	1.0341	0.01%
023538	华夏安和债券A	1.0084	0.01%
023539	华夏安和债券C	1.0064	0.01%
023558	富安达上清所0-3年政金债指数D	1.0013	0.01%
023575	海富通稳鑫三个月持有债券A	1.0005	0.01%
023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0016	0.01%
023636	易方达安旭90天持有债券A	1.0194	0.01%
023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0192	0.01%
023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9503	0.01%
023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9491	0.01%
023650	汇安裕宏利率债债券C	1.0011	0.01%
023664	中信保诚稳和利率债债券A	1.0001	0.01%
023676	长盛盛和纯债D	1.0899	0.01%
023698	长城元利债券A	1.0007	0.01%
023699	长城元利债券C	1.0006	0.01%
023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0511	0.01%
023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0009	0.01%
023791	浦银安盛普航3个月定开债券	1.0048	0.01%
023805	汇安聚利债券C	0.9971	0.01%
023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0039	0.01%
023816	兴业天禧债券C	1.0822	0.01%
023987	恒生前海恒润纯债E	1.0830	0.01%
023988	恒生前海恒源昭利债券E	1.1873	0.01%
024097	东海锐安短债债券型发起式A	1.0722	0.01%
024098	东海锐安短债债券型发起式C	1.0071	0.01%
024155	长盛元赢30天持有债券A	1.1113	0.01%
024216	汇泉安瑞回报债券A	1.0138	0.01%
024217	汇泉安瑞回报债券C	1.0083	0.01%
024222	汇安质选增利债券A	0.9996	0.01%
024223	汇安质选增利债券C	0.9983	0.01%
024234	南方0-5年江苏城投债D	1.1215	0.01%
024277	国泰利惠90天滚动持有债券A	1.0138	0.01%
024278	国泰利惠90天滚动持有债券C	1.0128	0.01%
024284	易方达安如30天持有债券A	1.0079	0.01%
024285	易方达安如30天持有债券C	1.0071	0.01%
024301	交银120天滚动持有债券C	1.0046	0.01%
024307	兴业兴和盛债券C	1.0144	0.01%
024325	博时月月兴30天持有期债券E	1.0252	0.01%
024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0065	0.01%
024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0179	0.01%
024468	鹏华共赢未来混合C	0.9962	0.01%
024488	东吴中短债债券发起A	1.0967	0.01%
024489	东吴中短债债券发起B	1.1027	0.01%
024519	华安上海清算所0-5年政金债指数A	1.0042	0.01%
024520	华安上海清算所0-5年政金债指数C	1.0042	0.01%
024526	路博迈旭航债券A	1.0044	0.01%
024530	万家稳康30天持有期债券A	1.0123	0.01%
024537	招商添渝6个月持有期纯债C	1.0047	0.01%
024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0014	0.01%
024541	英大安瑞6个月定开债券C	1.0007	0.01%
024550	上银慧景利60天滚动持有债券A	1.0108	0.01%
024562	鹏扬淳华债券A	1.0054	0.01%
024563	鹏扬淳华债券C	1.0042	0.01%
024607	兴业中债1-3年政策性金融债D	1.1052	0.01%
024644	银河家盈债券C	1.1482	0.01%
024649	建信利率债债券C	1.1150	0.01%
024668	中银欣享利率债债券C	1.0205	0.01%
024708	中金恒瑞债券C	1.2065	0.01%
024720	中银中高等级债券D	1.1209	0.01%
024781	华夏信盈一年持有债券	1.0478	0.01%
025109	嘉实汇利120天滚动持有纯债A	1.0041	0.01%
025110	嘉实汇利120天滚动持有纯债C	1.0035	0.01%
025176	平安如意中短债F	1.1024	0.01%
025177	鑫元璟丰债券C	1.0623	0.01%
025226	西部利得汇盈债券D	1.0955	0.01%
040026	华安信用四季红A	1.0399	0.01%
070037	嘉实纯债A	1.3785	0.01%
070038	嘉实纯债C	1.3350	0.01%
090023	大成安汇金融债C	1.0575	0.01%
091021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券B	1.1329	0.01%
100068	富国纯债债券发起式C	1.1064	0.01%
110038	易基纯债C	1.1028	0.01%
110051	易方达安和中短债债券A	1.0528	0.01%