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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-06 | 每份派现金0.0350元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.1062 | 0.65% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.1212 | 0.64% |
| 蜂巢恒利债券A | 1.1769 | 0.18% |
| 蜂巢恒利债券C | 1.1590 | 0.17% |
| 蜂巢趋势臻选混合E | 1.4307 | 0.12% |
| 蜂巢丰颐债券A | 1.0703 | 0.12% |
| 蜂巢丰颐债券C | 1.0560 | 0.12% |
| 蜂巢添汇纯债A | 1.1046 | 0.08% |
| 蜂巢添汇纯债C | 1.1987 | 0.08% |
| 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 1.0135 | 0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发景和中短债A | 1.0536 | 0.03% |
| 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 1.1107 | 0.03% |
| 东方红90天持有纯债A | 1.0647 | 0.03% |
| 华宝宝通30天持有期短债A | 1.0838 | 0.02% |
| 华宝宝通30天持有期短债C | 1.0773 | 0.02% |
| 汇添富稳益60天持有债券A | 1.0662 | 0.02% |
| 汇添富稳益60天持有债券B | 1.0664 | 0.02% |
| 富国安泰90天滚动持有短债债券A | 1.1340 | 0.01% |
| 富国安泰90天滚动持有短债债券C | 1.1233 | 0.01% |
| 汇添富稳益60天持有债券C | 1.0613 | 0.01% |