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蜂巢添幂中短债C基金净值查询(007219)

近一月蜂巢添幂中短债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围蜂巢添幂中短债C007219净值及计算阶段收益
近一月007219基金累计收益率-0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 蜂巢添幂中短债C 1.0845 0.00%
2026-09-14 蜂巢添幂中短债C 1.0845 0.00%
2026-09-11 蜂巢添幂中短债C 1.0845 0.00%
2026-09-10 蜂巢添幂中短债C 1.0845 -0.01%
2026-09-09 蜂巢添幂中短债C 1.0846 0.00%
2026-09-08 蜂巢添幂中短债C 1.0846 -0.01%
2026-09-07 蜂巢添幂中短债C 1.0847 0.00%
2026-09-04 蜂巢添幂中短债C 1.0847 -0.01%
2026-09-03 蜂巢添幂中短债C 1.0848 0.02%
2026-09-02 蜂巢添幂中短债C 1.0846 -0.01%
2026-09-01 蜂巢添幂中短债C 1.0847 0.03%
2026-08-31 蜂巢添幂中短债C 1.0844 0.01%
2026-08-28 蜂巢添幂中短债C 1.0843 0.00%
2026-08-27 蜂巢添幂中短债C 1.0843 -0.06%
2026-08-26 蜂巢添幂中短债C 1.0849 -0.02%
2026-08-25 蜂巢添幂中短债C 1.0851 -0.01%
2026-08-24 蜂巢添幂中短债C 1.0852 0.04%
2026-08-21 蜂巢添幂中短债C 1.0848 -0.01%
2026-08-20 蜂巢添幂中短债C 1.0849 -0.02%
2026-08-19 蜂巢添幂中短债C 1.0851 -0.04%
2026-08-18 蜂巢添幂中短债C 1.0855 0.03%
2026-08-17 蜂巢添幂中短债C 1.0852 0.00%
蜂巢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
蜂巢先进制造混合发起式C 1.7265 3.53%
蜂巢先进制造混合发起式A 1.7475 3.52%
蜂巢趋势臻选混合E 1.6625 2.26%
蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1228 0.71%
蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1045 0.71%
蜂巢恒利债券C 1.1972 0.23%
蜂巢恒利债券A 1.2166 0.22%
蜂巢添元纯债A 1.0149 0.09%
蜂巢添元纯债C 1.0921 0.09%
蜂巢丰颐债券A 1.0980 0.08%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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