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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-07 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-11-16 | 每份派现金0.0168元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0098元 |
| 2022-03-22 | 每份派现金0.0113元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通先进制造混合A | 0.7089 | 1.27% |
| 融通先进制造混合C | 0.7006 | 1.27% |
| 融通互联网 | 0.6330 | 0.96% |
| 融通创新动力混合C | 0.5305 | 0.86% |
| 融通创新动力混合A | 0.5375 | 0.84% |
| 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.7151 | 0.58% |
| 融通价值成长混合C | 0.9456 | 0.49% |
| 融通价值成长混合A | 0.9539 | 0.48% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 0.9306 | 0.30% |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 0.9341 | 0.29% |