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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-23 | 每份派现金0.0230元 |
| 2025-03-11 | 每份派现金0.0125元 |
| 2024-11-20 | 每份派现金0.0073元 |
| 2024-09-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 1.1827 | 1.86% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 1.1685 | 1.86% |
| 融通新消费灵活配置混合 | 1.7070 | 1.70% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合A | 1.0504 | 1.69% |
| 融通品质优选混合A | 0.9554 | 1.63% |
| 融通品质优选混合C | 0.9514 | 1.63% |
| 融通消费升级混合A | 1.5989 | 1.56% |
| 融通医疗保健行业混合A | 1.6320 | 1.41% |
| 融通成长30灵活配置混合A\/B | 3.4270 | 1.34% |
| 融通新区域 | 1.2240 | 1.31% |