热搜: 大盘指数 大摩数字经济混合A 德邦鑫星价值灵活配置混合A 易方达远见成长混合A

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
018074 中银中债1-5年进出口行债券指数 1.0539 0.02%
018138 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C 1.0119 0.02%
018169 嘉实致诚纯债债券 1.0153 0.02%
000005 嘉实增强信用 1.0199 0.01%
000016 华夏纯债C 1.1695 0.01%
000079 工银信用纯债三个月定开债券C 1.5780 0.01%
000084 博时安盈债A 1.2558 0.01%
000086 南方稳利1年持有债券A 1.1699 0.01%
000128 大成短融A 1.3199 0.01%
000134 信诚嘉鸿债券A 1.0134 0.01%
000137 民生岁岁A 1.1140 0.01%
000138 民生岁岁C 1.0780 0.01%
000152 大成景旭A 1.0980 0.01%
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.2518 0.01%
000252 景顺景兴纯债A 1.1971 0.01%
000289 鹏华丰泰A 1.0997 0.01%
000295 鹏华丰实A 1.1095 0.01%
000296 鹏华丰实B 1.1233 0.01%
000305 中银中高A 1.1213 0.01%
000329 鹏华丰饶定期开放债券 1.1048 0.01%
000395 汇添富安心A 1.1265 0.01%
000396 汇添富安心C 1.1070 0.01%
000402 工银纯债债券A 1.1743 0.01%
000403 工银纯债债券B 1.1662 0.01%
000503 中信建投景和中短债A 1.1071 0.01%
000504 中信建投景和中短债C 1.1009 0.01%
000606 天弘优选债券A 1.0802 0.01%
000655 鑫元稳利 1.0623 0.01%
000720 南方稳利1年持有债券C 1.1391 0.01%
000736 诺安聚利债A 1.3758 0.01%
000737 诺安聚利债C 1.3608 0.01%
000783 博时季季享A 1.1623 0.01%
000784 博时季季享B 1.1430 0.01%
000799 民生加银半年理财A 1.0042 0.01%
000814 鑫元合享纯债C 1.1078 0.01%
000898 华富恒稳纯债A 1.1343 0.01%
000899 华富恒稳纯债C 1.1185 0.01%
000910 鑫元合丰纯债C 1.0301 0.01%
000911 鑫元合丰纯债A 1.0367 0.01%
000943 工银中高等级信用债债券A 1.3594 0.01%
001057 华夏理财30天债券A 1.0910 0.01%
001199 创金聚利A 1.1795 0.01%
001200 创金聚利C 1.1349 0.01%
001329 鹏华弘实A 1.4288 0.01%
001330 鹏华弘实C 1.5383 0.01%
001331 鹏华弘信A 1.6659 0.01%
001332 鹏华弘信C 1.4730 0.01%
001359 国联安添鑫A 1.1798 0.01%
001368 兴业稳收一年 1.0159 0.01%
001512 易方达中债 1.3721 0.01%
001578 博时裕瑞 1.1409 0.01%
001619 兴银汇福定开债 1.0463 0.01%
001654 国联安添鑫C 1.1299 0.01%
001776 中欧兴利债券A 1.0531 0.01%
001911 博时裕恒纯债债券A 1.0505 0.01%
001950 鹏华丰泰B 1.1376 0.01%
001961 博时裕荣纯债债券A 1.2294 0.01%
001993 博时裕泰 1.1506 0.01%
002086 大成短融E 1.3448 0.01%
002109 博时裕丰纯债3个月发起式 1.0413 0.01%
002128 广发鑫惠纯债定开 1.0087 0.01%
002140 博时裕诚纯债债券A 1.0535 0.01%
002143 博时裕坤 1.1328 0.01%
002169 永赢稳益债券 1.1142 0.01%
002198 博时裕达纯债债券A 1.0792 0.01%
002206 博时裕康纯债债券A 1.0263 0.01%
002218 南方弘利定开债券发起 1.2653 0.01%
002265 鑫元兴利定开债券 1.0057 0.01%
002275 中邮纯债聚利C 1.0245 0.01%
002279 浙商惠盈A 1.0604 0.01%
002337 创金合信季安鑫3个月A 1.1924 0.01%
002342 融通增益债A\/B 1.2993 0.01%
002344 融通增益债C 1.3141 0.01%
002466 博时裕新纯债债券A 1.0650 0.01%
002520 招商招瑞纯债C 1.1674 0.01%
002523 光大保德信恒利纯债债券A 1.0950 0.01%
002529 泰康安益纯债债券C 1.0158 0.01%
002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1543 0.01%
002550 嘉实稳荣债券 1.0424 0.01%
002552 华夏恒利3个月定开债券 1.1008 0.01%
002569 博时裕弘纯债债券A 1.1386 0.01%
002578 博时裕泉纯债债券A 1.1246 0.01%
002603 工银瑞丰半年定开纯债 1.0761 0.01%
002632 鑫元双债增强债A 1.0090 0.01%
002661 兴业天禧债券A 1.0607 0.01%
002698 博时裕利纯债债券A 1.0803 0.01%
002750 工银泰享三年理财债券 1.0080 0.01%
002755 博时裕盛纯债债券A 1.0340 0.01%
002807 融通通安 1.0174 0.01%
002811 博时裕顺纯债债券A 1.3342 0.01%
002812 博时裕通纯债C 1.0885 0.01%
002825 融通通和债券A 1.0996 0.01%
002832 工银恒享纯债债券A 1.0585 0.01%
002868 鹏华丰茂债券 1.1135 0.01%
002881 丰润纯债债券A类 1.1065 0.01%
002904 博时安仁一年债A 1.0841 0.01%
002915 鑫元裕利A 1.0269 0.01%
002920 中欧短债债券A 1.0701 0.01%
002927 长盛盛和纯债A 1.0900 0.01%
002929 博时聚盈纯债债券 1.1808 0.01%
002930 博时聚润纯债债券A 1.0179 0.01%
002964 国投顺鑫定开债 1.1890 0.01%
002995 招商招裕纯债C 1.0068 0.01%
003013 国联恒泰纯债A 1.0026 0.01%
003014 国联恒泰纯债C 1.0086 0.01%
003041 鑫元得利 1.0876 0.01%
003050 农银金丰一年 1.3007 0.01%
003056 嘉实稳泽纯债债券A 1.0620 0.01%
003082 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.1197 0.01%
003102 长盛盛裕A 1.0204 0.01%
003155 中加丰尚纯债债券A 1.0103 0.01%
003156 招商招悦纯债A 1.1557 0.01%
003163 金鹰添益3个月定开债 1.0467 0.01%
003188 博时聚源纯债债券A 1.0536 0.01%
003192 创金合信尊丰纯债A 1.1252 0.01%
003195 光大永利纯债A 1.0268 0.01%
003196 光大永利纯债C 1.0044 0.01%
003209 鹏华丰达债券A 1.0642 0.01%
003210 博时智臻纯债债券A 1.1029 0.01%
003223 广发景丰纯债A 1.1784 0.01%
003259 博时聚利3个月定开债发起式 1.0154 0.01%
003280 鹏华丰恒债券A 1.0879 0.01%
003289 创金合信尊泰纯债债券A 1.0020 0.01%
003290 长城久稳A 1.1442 0.01%
003315 景顺长城政策性金融债债券A 1.0696 0.01%
003329 万家鑫安纯债A 1.0163 0.01%
003349 长信稳益纯债债券A 1.1190 0.01%
003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0984 0.01%
003395 安信尊享纯债 1.0407 0.01%
003400 建信恒瑞债券 1.0193 0.01%
003408 景顺景泰丰利C 1.0622 0.01%
003411 鹏华弘康混合A 1.4823 0.01%
003412 鹏华弘康混合C 1.4172 0.01%
003417 中加丰泽纯债债券A 1.0799 0.01%
003424 江信洪福 1.0317 0.01%
003425 江信添福A 1.1949 0.01%
003426 江信添福C 1.2121 0.01%
003438 招商招怡纯债A 1.1557 0.01%
003441 招商招享纯债C 1.0211 0.01%
003442 招商招惠3个月定开债A 1.0179 0.01%
003454 招商招通纯债A 1.0447 0.01%
003455 招商招通纯债C 1.0466 0.01%
003461 嘉实稳元纯债债券A 1.1915 0.01%
003486 平安惠隆纯债A 1.1044 0.01%
003487 平安惠融纯债 1.1063 0.01%
003499 前海联合添和纯债C 1.1245 0.01%
003517 国泰润利纯债债券A 1.0282 0.01%
003518 万家鑫瑞A 1.0665 0.01%
003519 万家鑫瑞E 1.0812 0.01%
003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0472 0.01%
003542 财通纯债债券C 1.1899 0.01%
003547 鹏华丰禄债券 1.0396 0.01%
003549 浙商惠裕纯债A 1.0492 0.01%
003571 招商招琪纯债A 1.0410 0.01%
003605 景顺景泰汇利A 1.1762 0.01%
003607 博时富益纯债债券A 1.0165 0.01%
003640 兴业裕丰债券 1.0838 0.01%
003671 兴业裕恒债券A 1.0651 0.01%
003672 兴业裕华债券A 1.0512 0.01%
003673 中加丰裕纯债债券A 0.9973 0.01%
003682 博时安弘A 1.1814 0.01%
003683 博时安弘C 1.1550 0.01%
003696 国泰润鑫定期开放债券 1.0221 0.01%
003730 博时富华纯债债券A 1.0708 0.01%
003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0747 0.01%
003741 鹏华丰盈债券A 1.0596 0.01%
003747 万家鑫享纯债A 1.0202 0.01%
003787 方正富邦惠利纯债A 1.0258 0.01%
003795 方正富邦睿利纯债A 1.1005 0.01%
003796 方正富邦睿利纯债C 1.0854 0.01%
003809 招商招顺纯债A 1.1484 0.01%
003810 招商招顺纯债C 1.1391 0.01%
003824 天弘信利A 1.0309 0.01%
003837 东方臻享纯债债券A 1.0242 0.01%
003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0518 0.01%
003866 博时富诚纯债债券 1.0397 0.01%
003879 嘉实6个月理财债券A 1.0056 0.01%
003891 汇安嘉裕纯债债券A 1.0175 0.01%
003922 长盛盛康A 1.2151 0.01%
003929 中银证券安进债券A 1.0667 0.01%
003930 中银证券安进债券C 1.0610 0.01%
003949 兴全稳泰债券A 1.1989 0.01%
003952 兴业嘉瑞6个月定开债券A 1.0621 0.01%
003953 兴业嘉瑞6个月定开债券C 1.0773 0.01%
003983 鹏华丰惠债券 1.0909 0.01%
004027 广发景源纯债A 1.0723 0.01%
004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0598 0.01%
004038 中银富享定开债券 1.0966 0.01%
004042 华夏鼎茂债券A 1.3858 0.01%
004043 华夏鼎茂债券C 1.3830 0.01%
004059 鑫元招利A 1.0196 0.01%
004066 嘉实稳熙纯债债券 0.9990 0.01%
004080 万家鑫丰C 1.0844 0.01%
004101 国泰民安增益纯债A 1.0087 0.01%
004118 博时裕鹏纯债债券 1.0327 0.01%
004122 兴银长益定开债 1.0406 0.01%
004168 博时富嘉纯债债券 0.9996 0.01%
004200 博时富瑞纯债债券A 1.0786 0.01%
004242 兴业稳康三年定开债券 1.0271 0.01%
004246 德邦锐乾债券A 1.0671 0.01%
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