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最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0377 0.03%
007228 华安中债7-10年国开债A 1.1782 0.03%
007260 国投顺祺纯债 1.0453 0.03%
007372 国联安增瑞政策性金融债C 1.0173 0.03%
007406 银河睿鑫债券 1.0761 0.03%
007532 国泰盛合三个月定期开放债券 1.1463 0.03%
007644 华宝宝润债券A 1.0097 0.03%
007766 前海开源1-3年国开债C 1.0326 0.03%
007859 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1367 0.03%
007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 1.0279 0.03%
008055 汇添富中债7-10年国开债C 1.2189 0.03%
008125 创金合信中债1-3年国开债A 1.0709 0.03%
008126 创金合信中债1-3年国开债C 1.0660 0.03%
008540 工银开元利率债债券C 1.0487 0.03%
008694 平安元盛超短债A 1.1429 0.03%
008695 平安元盛超短债C 1.1494 0.03%
008696 平安元盛超短债E 1.1261 0.03%
008780 南方宁利一年债券 1.0065 0.03%
008806 鑫元锦利一年定开债 1.0092 0.03%
008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0198 0.03%
008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0212 0.03%
008933 天弘中债1-3年国开债A 1.0184 0.03%
008993 汇添富多策略纯债A 1.1644 0.03%
009045 浦银安盛盛智一年定开债券 1.1814 0.03%
009050 易方达恒裕一年定开债 1.0231 0.03%
009167 博时富灿一年定开债发起式 1.0122 0.03%
009228 平安增鑫六个月定开债C 1.1421 0.03%
009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1464 0.03%
009315 交银中债1-3年政金债指数A 1.0703 0.03%
009457 红土创新纯债A 1.0799 0.03%
009534 南方升元中短利率债A 1.0987 0.03%
009594 国泰中债1-3年国开债C 1.0250 0.03%
009624 安信阿尔法定开混合C 1.1090 0.03%
009653 大成丰享回报混合A 1.1626 0.03%
010440 诺德安鸿A 1.0423 0.03%
010509 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 1.0321 0.03%
010603 长城中债5-10年国开债指数A 1.1653 0.03%
010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1780 0.03%
010767 建信利率债策略纯债债券A 1.0501 0.03%
011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3255 0.03%
011141 南方景元中高等级信用债债券A 1.1484 0.03%
011597 汇添富多策略纯债E 1.1522 0.03%
011711 中欧睿泽混合C 0.7350 0.03%
011947 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C 1.0547 0.03%
012128 汇添富彭博政金债1-3年A 1.0738 0.03%
012129 汇添富彭博政金债1-3年C 1.0685 0.03%
012440 平安惠信3个月定开债A 1.0331 0.03%
012441 平安惠信3个月定开债C 1.0382 0.03%
012451 国寿安保安恒金融债债券 1.0845 0.03%
013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0830 0.03%
013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0516 0.03%
013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 1.0441 0.03%
013419 交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0162 0.03%
013482 平安合轩1年定开债发起式 1.1050 0.03%
013497 易方达裕华利率债3个月定开债券 0.9967 0.03%
013544 嘉实致远3个月定期纯债债券 1.0971 0.03%
013592 南方1-3年国开债E 1.0630 0.03%
013594 南方7-10年国开债E 1.3467 0.03%
013780 华夏鼎丰债券 1.0048 0.03%
014072 汇安裕同纯债债券A 1.0634 0.03%
014384 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 1.0416 0.03%
014392 嘉实致乾纯债债券 1.0473 0.03%
014732 德邦锐升债券A 1.0518 0.03%
014733 德邦锐升债券C 1.0480 0.03%
014801 红土创新丰源中短债A 1.0216 0.03%
014802 红土创新丰源中短债C 1.0170 0.03%
014993 广发景宏债券A 1.0147 0.03%
015349 招商招恒纯债D 1.1505 0.03%
015505 中邮专精特新一年持有混合A 0.9752 0.03%
015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9563 0.03%
015659 中信建投景晟债券A 1.0098 0.03%
015660 中信建投景晟债券C 1.0111 0.03%
015706 诺德安元纯债 1.0317 0.03%
015791 天弘中债1-3年国开债C 1.0176 0.03%
015830 平安惠复纯债A 1.0476 0.03%
015831 平安惠复纯债C 1.0651 0.03%
015836 浙商汇金聚瑞债券A 1.0248 0.03%
015852 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0201 0.03%
016260 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A 1.0847 0.03%
016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0381 0.03%
016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0488 0.03%
017120 华安添勤债券 1.0569 0.03%
017127 工银瑞嘉一年定开债券A 1.0669 0.03%
017128 工银瑞嘉一年定开债券C 1.0606 0.03%
017509 红土创新丰睿中短债A 1.0902 0.03%
017510 红土创新丰睿中短债C 1.0833 0.03%
017705 易方达裕浙3个月定开债券 1.0132 0.03%
018109 国新国证鑫泰三个月定开债券 1.0568 0.03%
018166 东方红稳添利纯债E 1.1476 0.03%
018761 鑫元乐享90天持有债券A 1.0653 0.03%
018762 鑫元乐享90天持有债券C 1.0610 0.03%
018928 蜂巢丰旭债券A 1.0188 0.03%
019060 博时富源纯债债券C 1.0139 0.03%
019081 山证资管中债1-3年国开债指数A 1.0584 0.03%
019082 山证资管中债1-3年国开债指数C 1.0603 0.03%
019100 东方红稳添利纯债B 1.1491 0.03%
019117 国泰央企改革股票C 1.7183 0.03%
019282 华宝宝润债券C 1.0065 0.03%
019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1451 0.03%
019852 汇添富稳宏6个月持有债券C 1.0360 0.03%
019922 华泰柏瑞锦悦债券 1.0415 0.03%
020082 易方达信用债债券D 1.1211 0.03%
020136 华富吉禄90天滚动持有债券C 1.0443 0.03%
020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0559 0.03%
020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0566 0.03%
020283 大成惠福纯债债券C 1.1653 0.03%
020301 平安惠嘉纯债A 1.0284 0.03%
020302 平安惠嘉纯债C 1.0261 0.03%
020453 红土创新丰和利率债C 1.0324 0.03%
020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0191 0.03%
020541 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 1.0149 0.03%
020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2236 0.03%
020625 蜂巢丰吉纯债E 1.0984 0.03%
020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0268 0.03%
020813 鑫元佳享120天持有债券A 1.0434 0.03%
020814 鑫元佳享120天持有债券C 1.0404 0.03%
020991 西部利得合赢债券E 1.0819 0.03%
020992 华安中债7-10年国开债E 1.3900 0.03%
021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0797 0.03%
021017 广发景宏债券C 1.0133 0.03%
021076 诺德安鸿C 1.0415 0.03%
021151 广发景秀纯债C 1.1130 0.03%
021157 华安中债1-3年政策金融债E 1.0460 0.03%
021392 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0086 0.03%
021393 中信建投中债0-3年政金债指数C 1.0071 0.03%
021408 兴业天融债券C 1.1165 0.03%
021445 华安鸿福利率债 1.0319 0.03%
021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0069 0.03%
021568 银河CFETS0-3年期政金债指数C 1.0087 0.03%
021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3320 0.03%
021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0248 0.03%
021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0219 0.03%
021677 国投瑞银启晨利率债债券 1.0105 0.03%
022161 鹏华安惠混合E 1.1048 0.03%
022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1659 0.03%
022253 前海开源1-3年国开债D 1.0326 0.03%
022265 中欧诚悦债券C 1.0116 0.03%
022294 摩根纯债债券D 1.2909 0.03%
022378 浙商惠利纯债C 1.0559 0.03%
022533 天弘中债1-3年国开债指数发起E 1.0160 0.03%
022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1506 0.03%
023171 兴华安泽纯债A 1.0034 0.03%
023172 兴华安泽纯债C 1.0018 0.03%
023287 创金合信恒荣120天持有期债券A 1.0070 0.03%
023716 嘉实致盈债券D 1.0156 0.03%
023878 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0082 0.03%
023996 博时丰庆纯债债券C 1.1137 0.03%
025113 东方红稳添利纯债D 1.1277 0.03%
025449 万家数字经济股票发起式A 0.8902 0.03%
025450 万家数字经济股票发起式C 0.8891 0.03%
371120 摩根纯债债券B 1.0675 0.03%
511520 政金债 114.7207 0.03%
530029 建信荣元一年定开债 1.0810 0.03%
675051 西部利得合赢债券A 1.0819 0.03%
018253 平安利率债A 1.0489 0.02%
018254 平安利率债C 1.0431 0.02%
018256 国寿安保安泰三个月定期开放债券 1.0279 0.02%
018275 蜂巢丰嘉债券A 1.0816 0.02%
018276 蜂巢丰嘉债券C 1.1638 0.02%
018426 国泰海通安裕纯债一年定开债券 1.0063 0.02%
018427 信澳瑞享利率债A 1.0087 0.02%
018444 东财瑞利债券A 1.0928 0.02%
018445 东财瑞利债券C 1.0874 0.02%
018450 富安达富祥利率债A 1.0051 0.02%
018451 富安达富祥利率债C 1.0089 0.02%
018497 恒生前海恒润纯债C 1.0089 0.02%
018527 银河星汇30天持有债券A 1.0613 0.02%
018528 银河星汇30天持有债券C 1.0566 0.02%
018559 广发景佳纯债 1.0143 0.02%
018622 创金合信尊享纯债债券C 1.0230 0.02%
018632 银华顺和债券 1.0411 0.02%
018685 银华中债1-3年国开行债券指数D 1.0619 0.02%
018740 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0266 0.02%
018814 中金金安债券 0.9982 0.02%
018829 兴业嘉远债券 1.0130 0.02%
018844 创金合信利辉利率债债券A 1.0322 0.02%
018845 创金合信利辉利率债债券C 1.0351 0.02%
018859 惠升和安纯债C 1.0331 0.02%
018904 建信中债1-3年政金债指数C 1.0204 0.02%
018922 民生加银恒源债券 1.0490 0.02%
018929 蜂巢丰旭债券C 1.0467 0.02%
018930 湘财均衡甄选混合A 0.8543 0.02%
018992 兴银长盈定开债C 1.0274 0.02%
019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0543 0.02%
019022 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0474 0.02%
019068 永赢华嘉信用债E 1.2032 0.02%
019074 泰康长江经济带债券D 1.0885 0.02%
019178 富国瑞丰纯债债券A 1.0598 0.02%
019289 交银裕如纯债债券E 1.1149 0.02%
019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0172 0.02%
019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.0687 0.02%
019474 中欧聚瑞债券D 1.0637 0.02%
019491 大成景熙利率债A 1.0631 0.02%
019492 大成景熙利率债C 1.0622 0.02%
019502 信澳悦享利率债A 1.0001 0.02%
019541 东方红90天持有纯债A 1.0638 0.02%
019542 东方红90天持有纯债C 1.0597 0.02%
019581 浦银悦享30天持有债券A 1.0574 0.02%
019582 浦银悦享30天持有债券C 1.0531 0.02%
019591 平安0-3年期政策性金融债债券D 1.1244 0.02%
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