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盘中估值时间:
2026-03-24 15:39:58
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今天最新净值
1.1141
,0.0000,0.00%
净值日期
2026-09-16
阶段
近一月
近一季
近一年
今年来
收益
0.12%
0.48%
2.16%
1.55%
排名
167/201
170/201
170/200
179/200
汇安裕和纯债债券C基金档案
基金代码: 007612
基金简称: 汇安裕和纯债债券C
基金全称:
基金公司:
汇安基金
基金经理:
吴乐玉
基金类型: 债券型-长债
发行日期: 2019-12-17~2020-03-16
成立日期:
成立份额:
最近份额: 4.9658亿
汇安裕和纯债债券C(007612)净值走势图
分红送配
日期
分红送配
2026-07-23
每份派现金0.0150元
2025-11-25
每份派现金0.0300元
2025-08-26
每份派现金0.0210元
2025-05-22
每份派现金0.0160元
2024-08-08
每份派现金0.0210元
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
汇安核心成长混合A
1.7617
3.72%
汇安核心成长混合C
1.6507
3.71%
汇安趋势动力股票A
2.7973
3.65%
汇安趋势动力股票C
2.6752
3.65%
汇安价值先锋混合A
0.8821
3.47%
汇安价值先锋混合C
0.8657
3.47%
汇安成长优选混合A
3.7326
3.42%
汇安成长优选混合C
3.4778
3.42%
汇安品质优选混合C
0.8368
3.36%
汇安品质优选混合A
0.8540
3.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
汇添富鑫润纯债A
1.0552
0.03%
博时裕康纯债债券A
1.0414
0.02%
招商添盈纯债A
1.3118
0.02%
招商添盈纯债C
1.2821
0.02%
招商添盈纯债E
1.2850
0.02%
华宝宝怡债券
1.1119
0.02%
汇添富鑫远债券
1.0584
0.02%
博时富添纯债债券A
1.1405
0.02%
华宝宝泓债券
1.1279
0.02%
华宝宝隆债券A
1.0482
0.02%
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汇安裕和纯债债券C
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汇安裕和纯债债券C007612
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007612汇安裕和纯债债券C
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