近一月浙商惠睿纯债A基金净值查询
查询指定日期范围浙商惠睿纯债债券007459净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-01-06 |
浙商惠睿纯债债券 |
1.0001 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
浙商惠睿纯债债券 |
1.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
浙商惠睿纯债债券 |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
浙商惠睿纯债债券 |
1.0000 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
浙商惠睿纯债债券 |
1.0002 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
浙商惠睿纯债债券 |
1.0008 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
浙商惠睿纯债债券 |
1.0010 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
浙商惠睿纯债债券 |
1.0012 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
浙商惠睿纯债债券 |
1.0014 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
浙商惠睿纯债债券 |
1.0014 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
浙商惠睿纯债债券 |
1.0013 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
浙商惠睿纯债债券 |
1.0011 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
浙商惠睿纯债债券 |
1.0010 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
浙商惠睿纯债债券 |
1.0006 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
浙商惠睿纯债债券 |
1.0005 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
浙商惠睿纯债债券 |
1.0006 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
浙商惠睿纯债债券 |
1.0008 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
浙商惠睿纯债债券 |
1.0006 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
浙商惠睿纯债债券 |
1.0004 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
浙商惠睿纯债债券 |
1.0001 |
0.01% |
