近一月鹏华尊晟定期开放发起式债券基金净值查询
查询指定日期范围鹏华尊晟定期开放发起式债券007544净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0242 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0256 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0258 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0271 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0265 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0259 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0255 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0249 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0244 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0242 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0239 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0231 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0227 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0226 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0222 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0217 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0212 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0207 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0208 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0204 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0203 |
0.05% |
