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汇安裕和纯债债券C基金净值查询(007612)

近一月汇安裕和纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇安裕和纯债债券C007612净值及计算阶段收益
近一月007612基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 汇安裕和纯债债券C 1.1106 0.00%
2025-12-12 汇安裕和纯债债券C 1.1106 0.01%
2025-12-11 汇安裕和纯债债券C 1.1105 0.02%
2025-12-10 汇安裕和纯债债券C 1.1103 0.01%
2025-12-09 汇安裕和纯债债券C 1.1102 0.01%
2025-12-08 汇安裕和纯债债券C 1.1101 0.01%
2025-12-05 汇安裕和纯债债券C 1.1100 -0.01%
2025-12-04 汇安裕和纯债债券C 1.1101 -0.04%
2025-12-03 汇安裕和纯债债券C 1.1105 0.00%
2025-12-02 汇安裕和纯债债券C 1.1105 0.00%
2025-12-01 汇安裕和纯债债券C 1.1105 0.01%
2025-11-28 汇安裕和纯债债券C 1.1104 0.01%
2025-11-27 汇安裕和纯债债券C 1.1103 -0.02%
2025-11-26 汇安裕和纯债债券C 1.1105 -0.04%
2025-11-25 汇安裕和纯债债券C 1.1109 0.00%
2025-11-24 汇安裕和纯债债券C 1.1409 0.01%
2025-11-21 汇安裕和纯债债券C 1.1408 -0.02%
2025-11-20 汇安裕和纯债债券C 1.1410 0.00%
2025-11-19 汇安裕和纯债债券C 1.1410 0.02%
2025-11-18 汇安裕和纯债债券C 1.1408 0.01%
2025-11-17 汇安裕和纯债债券C 1.1407 0.01%
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇安丰融混合A 1.1925 0.05%
汇安丰融混合C 1.1514 0.05%
汇安裕同纯债债券A 1.0634 0.03%
汇安中债0-3年政金债指数A 1.0192 0.02%
汇安裕宏利率债债券A 1.0019 0.02%
汇安嘉源纯债债券 1.0086 0.02%
汇安信利债券A 0.9335 0.02%
汇安信利债券C 0.9188 0.02%
汇安裕同纯债债券C 1.0609 0.02%
汇安嘉裕纯债债券A 1.0175 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%
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