近一月英大通盈纯债债券C基金净值查询
查询指定日期范围英大通盈纯债债券C008243净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
英大通盈纯债债券C |
1.0458 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
英大通盈纯债债券C |
1.0470 |
-0.11% |
| 2025-12-11 |
英大通盈纯债债券C |
1.0482 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
英大通盈纯债债券C |
1.0474 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
英大通盈纯债债券C |
1.0468 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
英大通盈纯债债券C |
1.0458 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
英大通盈纯债债券C |
1.0460 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
英大通盈纯债债券C |
1.0454 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
英大通盈纯债债券C |
1.0473 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
英大通盈纯债债券C |
1.0483 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
英大通盈纯债债券C |
1.0490 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
英大通盈纯债债券C |
1.0490 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
英大通盈纯债债券C |
1.0483 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
英大通盈纯债债券C |
1.0489 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
英大通盈纯债债券C |
1.0500 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
英大通盈纯债债券C |
1.0506 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
英大通盈纯债债券C |
1.0505 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
英大通盈纯债债券C |
1.0508 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
英大通盈纯债债券C |
1.0508 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
英大通盈纯债债券C |
1.0512 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
英大通盈纯债债券C |
1.0511 |
0.04% |
