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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-07-27 | 每份派现金0.0060元 |
| 2026-02-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-11-08 | 每份派现金0.0530元 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0408元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银中证半导体产业指数发起式A | 2.6197 | 4.62% |
| 上银中证半导体产业指数发起式C | 2.6127 | 4.62% |
| 上银数字经济混合发起式A | 2.5467 | 4.22% |
| 上银数字经济混合发起式C | 2.5266 | 4.22% |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 1.2349 | 3.46% |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式C | 1.2309 | 3.46% |
| 上银内需增长股票A | 1.4302 | 2.94% |
| 上银先进制造混合发起式A | 1.0978 | 2.81% |
| 上银先进制造混合发起式C | 1.0905 | 2.81% |
| 上银鑫恒混合A | 1.2411 | 2.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方信元债券A | 1.0851 | 0.05% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0141 | 0.05% |
| 南方信元债券C | 1.0845 | 0.05% |
| 泰康安泽中短债A | 1.1364 | 0.04% |
| 泰康安泽中短债C | 1.1241 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1262 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1167 | 0.04% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.04% |
| 泰康安泽中短债E | 1.1269 | 0.04% |
| 华夏中短债债券C | 1.1699 | 0.03% |